Invenio Wealth Partnerss WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invenio Wealth Partners Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	238.039 $	Halten	5.673	–	–	0,09 %	82
2026 Q2	250.545 $	Halten	5.673	–	–	0,09 %	83
2026 Q1	250.757 $	Verkaufen	5.673 -182.317	-97 %	-8,13 Mio. $	0,1 %	78
2025 Q4	8,37 Mio. $	Kaufen	187.990 +6.070	+3 %	+271.677 $	3,11 %	11
2025 Q3	8,11 Mio. $	Kaufen	181.920 +15.041	+9 %	+664.757 $	2,95 %	11
2025 Q2	7,41 Mio. $	Kaufen	166.879 +3.385	+2 %	+147.599 $	2,95 %	10
2025 Q1	7,17 Mio. $	Kaufen	163.494 +8.425	+5 %	+366.128 $	3,01 %	10
2024 Q4	6,7 Mio. $	Kaufen	155.069 +17.758	+13 %	+780.873 $	2,81 %	12
2024 Q3	6,19 Mio. $	Kaufen	137.311 +17.833	+15 %	+793.126 $	2,68 %	15
2024 Q2	5,15 Mio. $	Kaufen	119.478 +14.588	+14 %	+625.668 $	2,55 %	15
2024 Q1	4,55 Mio. $	Kaufen	104.890 +38.275	+57 %	+1,66 Mio. $	2,45 %	15
2023 Q4	2,92 Mio. $	Kaufen	66.615 +51.337	+336 %	+2,16 Mio. $	2,11 %	16
2023 Q3	636.634 $	Kaufen	+15.278	Neu	+652.762 $	0,58 %	37

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vericrest Private Wealth Newtown, Pennsylvania 112 Mio. $ AUM 11,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

W.H. Cornerstone Investments Kingston, Massachusetts 181 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NBC Securities Birmingham, Alabama 1,47 Mrd. $ AUM 20,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Oxinas Partners Wealth Management Jeffersonville, Indiana 278 Mio. $ AUM 20,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RFG Advisory Birmingham, Alabama 7,09 Mrd. $ AUM 12,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 140 Mio. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 100 Mrd. $ AUM 26,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von Invenio Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Invenio Wealth Partners hielt seine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q3 2026 mit 5.673 Aktien im Wert von 238.039 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #82.

Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in MTGP und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 8,37 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Invenio Wealth Partners 5.673 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Wert von 238.039 $.
Invenio Wealth Partners ließ seinen Bestand an WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Invenio Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 82.
Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Invenio Wealth Partners in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund erreichte im Q4 2025 mit 8,37 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 33 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von Invenio Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .