Invenio Wealth Partnerss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Invenio Wealth Partners Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-112.610	Geschlossen	-5,5 Mio. $	–	99
2025 Q1	5,5 Mio. $	Kaufen	112.610 +4.646	+4 %	+244.736 $	2,31 %	16
2024 Q4	5,82 Mio. $	Verkaufen	107.964 -9.722	-8 %	-533.478 $	2,44 %	14
2024 Q3	6,21 Mio. $	Verkaufen	117.686 -3.736	-3 %	-189.345 $	2,69 %	14
2024 Q2	5,72 Mio. $	Kaufen	121.422 +6.084	+5 %	+291.329 $	2,84 %	13
2024 Q1	5,78 Mio. $	Kaufen	115.338 +72.647	+170 %	+3,5 Mio. $	3,12 %	12
2023 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	42.691 +13.708	+47 %	+606.386 $	1,54 %	18
2023 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	+28.983	Neu	+1,32 Mio. $	1,14 %	24

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 614 Mio. $ AUM 14,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 35 Mrd. $ AUM 15,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 21,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Invenio Wealth Partners: Q2 2025 im Rückblick

Invenio Wealth Partners hat die Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 112.610 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 5,5 Mio. $.

Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in EES und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 6,21 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Invenio Wealth Partners meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Invenio Wealth Partners verkaufte 112.610 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 5,5 Mio. $.
Invenio Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Invenio Wealth Partners in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q3 2024 mit 6,21 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 146 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Invenio Wealth Partners für Q2 2025 am 11. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .