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Intrust Bank Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+128,73 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+460,32 %
AUM
695 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,3 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-6,46 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,89 %
Position
391
Neu
26
Aufgestockt
95
Reduziert
231
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+7,07 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,91 Mio. $ |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+1,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+848.863 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,91 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+1,73 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+1,7 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+1,62 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 39,78 % |
| 2 | Technologie | 14,33 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 5 | Industrie | 6,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,1 % |
14.981
+1.348
| +10 % | +59.636 $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
177
Diodes
DIOD
3,82 Mrd. $
| 723.000 $ | 0,1 % |
9.057
+393
| +5 % | +31.083 $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
178
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
| 721.000 $ | 0,1 % |
22.440
-1.626
| -7 % | -49.630 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
179
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| 706.000 $ | 0,1 % |
3.099
-160
| -5 % | -36.057 $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
180
Steris
STE
21,7 Mrd. $
| 705.000 $ | 0,1 % |
3.702
+206
| +6 % | +38.217 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
181
Ryder
R
9,14 Mrd. $
| 703.000 $ | 0,1 % |
9.294
-409
| -4 % | -28.325 $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
182
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,1 % |
19.795
| – | – |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
183
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 697.000 $ | 0,1 % |
11.203
-1.273
| -10 % | -70.353 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
184
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,1 % |
3.934
-61
| -2 % | -11.559 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
185
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 683.000 $ | 0,1 % |
3.761
-77
| -2 % | -12.580 $ |
2013 Q4
29 Quartale
|
|
|
186
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 679.000 $ | 0,1 % |
17.916
-47.949
| -73 % | -1,73 Mio. $ |
2018 Q4
9 Quartale
|
|
187
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,09 % |
22.909
-206
| -0,9 % | -5.479 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
188
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
102 Mrd. $
| 650.000 $ | 0,09 % |
13.288
+214
| +2 % | +9.888 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
189
Devon Energy
DVN
55,8 Mrd. $
| 640.000 $ | 0,09 % |
29.286
+10.310
| +54 % | +212.180 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
190
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
| 639.000 $ | 0,09 % |
6.099
-885
| -13 % | -99.052 $ |
2018 Q3
10 Quartale
|
|
191
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
| 629.000 $ | 0,09 % |
3.700
-5
| -0,1 % | -809 $ |
2020 Q2
3 Quartale
|
|
192
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
| 628.000 $ | 0,09 % |
9.635
-142
| -1 % | -8.610 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
193
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 627.000 $ | 0,09 % |
51.131
-943
| -2 % | -10.790 $ |
2014 Q1
28 Quartale
|
|
194
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
| 621.000 $ | 0,09 % |
5.968
-80
| -1 % | -7.940 $ |
2014 Q3
26 Quartale
|
|
195
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 619.000 $ | 0,09 % |
19.835
-3.688
| -16 % | -110.813 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
196
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 614.000 $ | 0,09 % |
3.865
-182
| -4 % | -25.843 $ |
2017 Q4
13 Quartale
|
|
197
Nicht mehr gelistet
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
| 597.000 $ | 0,09 % |
6.165
-58
| -0,9 % | -5.303 $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
198
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,09 % |
1.895
-305
| -14 % | -88.320 $ |
2016 Q2
19 Quartale
|
|
199
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 591.000 $ | 0,09 % |
4.816
-2.043
| -30 % | -258.932 $ |
2018 Q2
11 Quartale
|
|
200
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 580.000 $ | 0,08 % |
2.527
+10
| +0,4 % | +2.512 $ |
2016 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Intrust Bank für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt Intrust Bank 391 Positionen im Wert von 695 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 660 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Intrust Bank für Q1 2021 weist 26 neu, 95 erhöht, 231 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Select Dividend ETF: 7.013 Aktien im Wert von 800.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,91 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Intrust Bank im Q1 2021 war iShares Select Dividend ETF: 7.013 Aktien im Wert von 800.000 $.
- Intrust Bank hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Intrust Bank im Q1 2021 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,91 Mio. $.
- Intrust Bank hat seine Position in Trade Desk im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Intrust Bank machen im Q1 2021 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 695 Mio. $ aus.
- Intrust Bank eröffnete 26 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von Intrust Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 695 Mio. $.
Auf Grundlage der von Intrust Bank für Q1 2021 am 2. Juni 2021 eingereichten 13F-Meldung .