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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Onto Innovation
ONTO
9,8 Mrd. $
| 270.970 $ | 0,01 % |
+716
| Neu | +202.623 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
702
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
946 Mio. $
| 269.770 $ | 0,01 % |
14.847
+461
| +3 % | +8.357 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
703
Pacer Data and Digital Revolution ETF
TRFK
1,04 Mrd. $
| 268.884 $ | 0,01 % |
+2.520
| Neu | +224.925 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
704
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 268.784 $ | 0,01 % |
596
-139
| -19 % | -70.569 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
705
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 267.539 $ | 0,01 % |
+1.811
| Neu | +256.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
706
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
1,04 Mrd. $
| 267.359 $ | 0,01 % |
5.858
-332
| -5 % | -14.880 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
707
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
| 266.607 $ | 0,01 % |
5.132
+132
| +3 % | +6.824 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
708
Generac Holdings
GNRC
11 Mrd. $
| 266.457 $ | 0,01 % |
910
-200
| -18 % | -50.093 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
709
Planet Labs
PL
4,88 Mrd. $
| 266.365 $ | 0,01 % |
+8.040
| Neu | +297.249 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
710
Magna International
MGA
17,1 Mrd. $
| 266.251 $ | 0,01 % |
4.055
+5
| +0,1 % | +312 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
711
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
| 266.249 $ | 0,01 % |
2.195
+50
| +2 % | +5.568 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
712
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
| 266.241 $ | 0,01 % |
9.378
+563
| +6 % | +16.011 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
713
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 265.640 $ | 0,01 % |
+6.224
| Neu | +337.966 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
714
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,52 Mrd. $
| 265.435 $ | 0,01 % |
+5.323
| Neu | +265.717 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
715
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 264.834 $ | 0,01 % |
6.133
+381
| +7 % | +17.329 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
716
CALL
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 264.425 $ | 0,01 % |
+700
| Neu | +280.669 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
717
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 263.869 $ | 0,01 % |
2.246
-68
| -3 % | -8.006 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
718
BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
BEDY
210 Mio. $
| 263.299 $ | 0,01 % |
9.076
+158
| +2 % | +4.460 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
719
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF
QQQA
47,4 Mio. $
| 263.204 $ | 0,01 % |
+3.086
| Neu | +219.065 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
720
HCM Defender 100 Index ETF
QQH
731 Mio. $
| 261.166 $ | 0,01 % |
3.051
-322
| -10 % | -25.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
721
Old Republic International
ORI
9,39 Mrd. $
| 260.869 $ | 0,01 % |
6.375
-43
| -0,7 % | -1.704 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
722
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 259.620 $ | 0,01 % |
+6.566
| Neu | +251.454 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
723
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,37 Mrd. $
| 257.823 $ | 0,01 % |
+4.228
| Neu | +252.670 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
| 253.091 $ | 0,01 % |
682
+69
| +11 % | +25.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
725
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - August
QMAG
94 Mio. $
| 253.044 $ | 0,01 % |
9.982
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .