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Integrity Alliance Portfolio-Positionen
AUM
3,2 Mrd. $
Umschlag
23,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
3,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+563 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+251 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,79 %
Position
914
Neu
158
Aufgestockt
401
Reduziert
251
Geschlossen
56
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+41,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+26,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+25,4 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
|
+22,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+17,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+22,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+13,7 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+12,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+12,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+9,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,43 % |
| 2 | Technologie | 8,67 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,59 % |
| 4 | Industrie | 2,94 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 293.453 $ | 0,01 % |
5.895
+557
| +10 % | +27.695 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
677
Franklin Senior Loan ETF
FLBL
758 Mio. $
| 290.904 $ | 0,01 % |
12.692
-9.301
| -42 % | -213.798 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
678
TTM Technologies
TTMI
7,78 Mrd. $
| 290.068 $ | 0,01 % |
+1.551
| Neu | +250.172 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
679
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,58 Mrd. $
| 289.672 $ | 0,01 % |
4.505
-13
| -0,3 % | -858 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
680
Adaptive Hedged Multi-Asset Income ETF
AMAX
73,7 Mio. $
| 287.110 $ | 0,01 % |
38.798
+504
| +1 % | +3.957 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
681
Edwards Lifesciences
EW
51,9 Mrd. $
| 286.577 $ | 0,01 % |
3.168
+364
| +13 % | +30.492 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
682
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,79 Mrd. $
| 286.403 $ | 0,01 % |
2.441
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
683
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,66 Mrd. $
| 285.892 $ | 0,01 % |
+2.906
| Neu | +273.430 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
684
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
104 Mio. $
| 285.624 $ | 0,01 % |
25.143
+1.072
| +4 % | +14.875 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
685
Xcel Energy
XEL
49,3 Mrd. $
| 283.621 $ | 0,01 % |
3.532
-41
| -1 % | -3.273 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
686
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
| 283.496 $ | 0,01 % |
9.877
+1.031
| +12 % | +29.689 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
687
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 282.441 $ | 0,01 % |
2.872
-109
| -4 % | -10.315 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
688
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
57,4 Mio. $
| 282.350 $ | 0,01 % |
5.910
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
689
Apollo Global Management
APO
67,8 Mrd. $
| 282.288 $ | 0,01 % |
2.386
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
690
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
195 Mio. $
| 282.222 $ | 0,01 % |
5.903
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
691
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 281.886 $ | 0,01 % |
1.241
+64
| +5 % | +13.530 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
692
Innovator US Equity 10 Buffer ETF Quarterly
ZALT
820 Mio. $
| 281.460 $ | 0,01 % |
8.310
-430
| -5 % | -14.413 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
693
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 280.545 $ | 0,01 % |
2.017
+91
| +5 % | +13.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
694
Linde
LIN
235 Mrd. $
| 280.011 $ | 0,01 % |
539
-8
| -1 % | -4.052 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
695
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
960 Mio. $
| 279.364 $ | 0,01 % |
6.620
-120
| -2 % | -4.995 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
696
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 277.750 $ | 0,01 % |
5.512
+120
| +2 % | +5.948 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
697
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 275.899 $ | 0,01 % |
5.189
+934
| +22 % | +49.642 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
698
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 273.484 $ | 0,01 % |
5.647
-1.285
| -19 % | -61.813 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
699
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 272.834 $ | 0,01 % |
10.233
-682
| -6 % | -18.450 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
700
Moody's
MCO
85 Mrd. $
| 271.264 $ | 0,01 % |
598
-40
| -6 % | -17.964 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TA
Portfolio-Rückblick von Integrity Alliance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Integrity Alliance 914 Positionen im Wert von 3,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 2,64 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Integrity Alliance investierte 251 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 158 neue Positionen und stockte 401 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares S&P 100 ETF; sie wurde auf 22,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Integrity Alliance im Q2 2026 war BlackRock Large Cap Core ETF: 228.196 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integrity Alliance im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,3 Mio. $.
- Integrity Alliance hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integrity Alliance machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,2 Mrd. $ aus.
- Integrity Alliance eröffnete 158 neue Positionen und schloss 56 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Integrity Alliance stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 3,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integrity Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .