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IAS
INR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
482 Mio. $
AUM-Wachstum
-29,1 Mio. $
(-5,7 %)
Kapitalfluss
+2,76 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,79 %
Position
41
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
12
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+1,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+976.627 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+797.483 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+278.569 $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+114.438 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+772.570 $ |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+23.000 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+12.177 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5.453 $ |
| 5 |
Merck
MRK
|
+2.815 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,14 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,83 % |
| 3 | Technologie | 0,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,43 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 34.000 $ | 0,01 % |
2.555
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
27
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
28
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
29
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-100
| -33 % | -2.700 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
30
CEL-SCI Corp
CVM
31,5 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
|
31
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -23.000 $ | – |
|
32
Corning
GLW
114 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
33
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
34
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| – | – |
-25
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
35
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| – | – |
-50
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
36
Nicht mehr gelistet
Golden Minerals Company
AUMN
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
SFE
37
Nicht mehr gelistet
Safeguard Scientifics, Inc.
SFE
| 0 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
ACTA
38
Nicht mehr gelistet
Actua Corp
ACTA
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
POT
39
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| – | – |
-50
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
|
IAR
40
Nicht mehr gelistet
IDEARC INC COM STK
IAR
| 0 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
FRP
41
Nicht mehr gelistet
FAIRPOINT COMMUNICATIONS INC.
FRP
| 0 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von INR Advisory Services für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt INR Advisory Services 41 Positionen im Wert von 482 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 511 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von INR Advisory Services für Q3 2015 weist 6 erhöht, 12 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 772.570 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- INR Advisory Services hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INR Advisory Services im Q3 2015 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 772.570 $.
- INR Advisory Services hat seine Position in iShares Select Dividend ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INR Advisory Services machen im Q3 2015 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 482 Mio. $ aus.
- INR Advisory Services eröffnete 0 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von INR Advisory Services sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 482 Mio. $.
Auf Grundlage der von INR Advisory Services für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .