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IAS
INR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
786 Mio. $
Umschlag
9,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+21,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
523 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+29,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
97,24 %
Position
56
Neu
2
Aufgestockt
10
Reduziert
11
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+4,53 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+4,16 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,82 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,76 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
HP
HPQ
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+1 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+604.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,09 % |
| 2 | Finanzwesen | 0,84 % |
| 3 | Technologie | 0,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,43 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
| 226.000 $ | 0,04 % |
8.537
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
27
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,02 % |
810
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
28
UGI
UGI
8,24 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,01 % |
1.311
| – | – |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
29
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,01 % |
550
-272
| -33 % | -24.765 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
30
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,01 % |
407
-18
| -4 % | -1.997 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
|
31
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
290
-12.599
| -98 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
32
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
491
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
33
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
371
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
34
Nicht mehr gelistet
Vector Group Ltd.
VGR
| 30.000 $ | 0,01 % |
2.555
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
35
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
530
-823
| -61 % | -44.070 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
36
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
268
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
243
-432
| -64 % | -25.183 $ |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
38
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2013 Q2
6 Quartale
|
|
39
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2013 Q3
5 Quartale
|
|
40
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
+128
| Neu | +4.956 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Avanos Medical
AVNS
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.964 $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
42
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| – | – |
-7.169
| Geschlossen | -604.000 $ | – |
|
|
43
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| – | – |
-21.964
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
44
CEL-SCI Corp
CVM
31,5 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
3 Quartale
|
|
45
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
| – | – |
-70
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
|
46
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
| – | – |
-84.947
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
47
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
| – | – |
-4.974
| Geschlossen | -185.000 $ | – |
|
48
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
| – | – |
-103
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
49
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| – | – |
-116
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
|
50
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| – | – |
-19.061
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von INR Advisory Services für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt INR Advisory Services 56 Positionen im Wert von 523 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
INR Advisory Services investierte 29,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 128 Aktien im Wert von 5.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von INR Advisory Services im Q4 2014 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 128 Aktien im Wert von 5.000 $.
- INR Advisory Services hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von INR Advisory Services im Q4 2014 entfiel auf PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- INR Advisory Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,76 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von INR Advisory Services machen im Q4 2014 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 523 Mio. $ aus.
- INR Advisory Services eröffnete 2 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von INR Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 523 Mio. $.
Auf Grundlage der von INR Advisory Services für Q4 2014 am 28. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .