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IMAS

ID Management A/S Portfolio-Positionen

AUM 316 Mio. $ Umschlag 22,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
216 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+228 Mio. $
Kapitalfluss %
105,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,77 %
Position
271
Neu
271
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+14,5 Mio. $
2
TDW-Symbol
Tidewater
TDW
+11 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+10,9 Mio. $
4
VSH-Symbol
Vishay Intertechnology
VSH
+9,6 Mio. $
5
GLW-Symbol
Corning
GLW
+9,22 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,62 %
2 Technologie 17,18 %
3 Energie 15,64 %
4 Sonstiges 10,43 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ECL-Symbol
51
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
861.000 $ 0,4 %
+7.500
Neu +844.341 $
2014 Q3
0 Quartale
BAC-Symbol
52
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
853.000 $ 0,39 %
+50.057
Neu +796.973 $
2014 Q3
0 Quartale
SHG-Symbol
53
Shinhan Financial Group
SHG
33 Mrd. $
847.000 $ 0,39 %
+18.624
Neu +905.821 $
2014 Q3
0 Quartale
AIG-Symbol
54
American International
AIG
42,2 Mrd. $
827.000 $ 0,38 %
+15.300
Neu +835.874 $
2014 Q3
0 Quartale
HIG-Symbol
55
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
777.000 $ 0,36 %
+20.855
Neu +754.724 $
2014 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
56
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
724.000 $ 0,34 %
+20.938
Neu +697.637 $
2014 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
57
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
694.000 $ 0,32 %
+6.253
Neu +713.008 $
2014 Q3
0 Quartale
XOM-Symbol
58
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
687.000 $ 0,32 %
+7.300
Neu +727.063 $
2014 Q3
0 Quartale
LUV-Symbol
59
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
675.000 $ 0,31 %
+20.000
Neu +610.760 $
2014 Q3
0 Quartale
AUO
60
Nicht mehr gelistet
AU Optronics Corp
AUO
657.000 $ 0,3 %
+157.895
Neu +715.438 $
2014 Q3
0 Quartale
ES-Symbol
61
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
638.000 $ 0,3 %
+14.400
Neu +647.683 $
2014 Q3
0 Quartale
CMCSK
62
Nicht mehr gelistet
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
626.000 $ 0,29 %
+11.700
Neu +626.000 $
2014 Q3
0 Quartale
WF-Symbol
63
Woori Financial
WF
17,2 Mrd. $
593.000 $ 0,27 %
+15.987
Neu +623.543 $
2014 Q3
0 Quartale
ELP-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
588.000 $ 0,27 %
+107.500
Neu +690.537 $
2014 Q3
0 Quartale
BCR
65
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
585.000 $ 0,27 %
+4.100
Neu +605.555 $
2014 Q3
0 Quartale
SLB-Symbol
66
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
579.000 $ 0,27 %
+5.696
Neu +621.026 $
2014 Q3
0 Quartale
PBCT
67
Nicht mehr gelistet
People's United Financial Inc
PBCT
579.000 $ 0,27 %
+40.000
Neu +593.736 $
2014 Q3
0 Quartale
TWC
68
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
574.000 $ 0,27 %
+4.000
Neu +594.139 $
2014 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
69
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
572.000 $ 0,26 %
+6.500
Neu +581.136 $
2014 Q3
0 Quartale
UMC-Symbol
70
United Microelectronic
UMC
49,7 Mrd. $
543.000 $ 0,25 %
+273.000
Neu +612.284 $
2014 Q3
0 Quartale
AEE-Symbol
71
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
537.000 $ 0,25 %
+14.000
Neu +547.362 $
2014 Q3
0 Quartale
KR-Symbol
72
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
524.000 $ 0,24 %
+20.138
Neu +508.950 $
2014 Q3
0 Quartale
KB-Symbol
73
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
522.000 $ 0,24 %
+14.400
Neu +548.253 $
2014 Q3
0 Quartale
C-Symbol
74
Citigroup
C
208 Mrd. $
511.000 $ 0,24 %
+9.859
Neu +495.475 $
2014 Q3
0 Quartale
AA-Symbol
75
Alcoa
AA
10,9 Mrd. $
499.000 $ 0,23 %
+12.901
Neu +505.719 $
2014 Q3
0 Quartale
1 2
3
4 5

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PTA
Pear Tree Advisors Lincoln, Massachusetts 238 Mio. $ AUM 3,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Deimos Asset Management Purchase, New York 229 Mio. $ AUM
ACM
Anandar Capital Management New York 436 Mio. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMM
Arbor Capital Management (Minnesota) Minneapolis, Minnesota 190 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ID Management A/S für Q3 2014

Für ID Management A/S ist Q3 2014 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 271 Positionen im Wert von 216 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Travelers Companies: 155.546 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von ID Management A/S im Q3 2014 war Travelers Companies: 155.546 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von ID Management A/S machen im Q3 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 216 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von ID Management A/S für Q3 2014 wurden 271 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von ID Management A/S für Q3 2014 am 19. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .