Icahn Carl Portfolio-Positionen
The Icahn Carl 13F filing belongs to Carl Icahn, one of the first activist investors, who takes large stakes in companies and presses management for changes. In 1968 he bought a seat on the New York Stock Exchange and set up Icahn & Co., which traded in risk arbitrage and options. His takeover of Trans World Airlines, which he later sold off in pieces, earned him a reputation as a 1980s corporate raider. Icahn founded Icahn Enterprises and controls it. This public conglomerate owns businesses in energy, automotive, metals, real estate and other sectors, and took its name in 2007 when American Real Estate Partners, another Icahn-controlled entity, merged into it. Icahn started the hedge fund Icahn Partners in 2004, and has not managed money for outside clients since 2011.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+784 Mio. $ |
| 2 |
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
|
+559 Mio. $ |
| 3 |
Icahn Enterprises
IEP
|
+333 Mio. $ |
| 4 |
American International
AIG
|
+67,5 Mio. $ |
| 5 |
Xerox
XRX
|
+66,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Herc Holdings
HRI
|
+486 Mio. $ |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+150 Mio. $ |
| 3 |
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
|
+144 Mio. $ |
| 4 |
ENZN
ENZON PHARMACEUTICALS INC
ENZN
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
SSE
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
|
+2,75 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 47,43 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,01 % |
| 3 | Industrie | 11,69 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,62 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Icahn Enterprises
IEP
3,68 Mrd. $
| 6,67 Mrd. $ | 32,91 % |
123.551.872
+5.832.687
| +5 % | +333 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 2,41 Mrd. $ | 11,91 % |
45.644.982
+1.222.796
| +3 % | +67,5 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
3
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| 1,24 Mrd. $ | 6,1 % |
33.897.153
-3.931.266
| -10 % | -150 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
| 1,23 Mrd. $ | 6,05 % |
32.680.490
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
5
Freeport-McMoran
FCX
86,7 Mrd. $
| 1,16 Mrd. $ | 5,71 % |
104.000.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
FDML
6
Nicht mehr gelistet
Federal-Mogul Holdings Corporation
FDML
| 1,15 Mrd. $ | 5,68 % |
138.590.141
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
CVR Energy
CVI
4,56 Mrd. $
| 1,1 Mrd. $ | 5,44 % |
71.198.718
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Herbalife
HLF
1,6 Mrd. $
| 995 Mio. $ | 4,91 % |
34.000.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
9
Xerox
XRX
136 Mio. $
| 940 Mio. $ | 4,64 % |
37.581.895
+2.524.807
| +7 % | +66,4 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
AGN
10
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 786 Mio. $ | 3,88 % |
+3.400.000
| Neu | +784 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| 569 Mio. $ | 2,81 % |
+14.892.324
| Neu | +559 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
ARII
12
Nicht mehr gelistet
American Railcar Industries, Inc.
ARII
| 469 Mio. $ | 2,31 % |
11.871.268
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NUAN
13
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 338 Mio. $ | 1,67 % |
25.010.236
-9.719.266
| -28 % | -144 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| 313 Mio. $ | 1,54 % |
365.250
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Transocean
RIG
5,94 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 1,26 % |
21.477.900
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NAV
16
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
| 190 Mio. $ | 0,94 % |
16.272.524
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
WBT
17
Nicht mehr gelistet
Welbilt, Inc.
WBT
| 186 Mio. $ | 0,92 % |
10.582.660
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Herc Holdings
HRI
5,57 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,73 % |
4.312.860
-16.923.501
| -80 % | -486 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
19
Manitowoc
MTW
880 Mio. $
| 57,7 Mio. $ | 0,28 % |
2.645.665
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
CVRR
20
Nicht mehr gelistet
CVR Refining, LP
CVRR
| 46,5 Mio. $ | 0,23 % |
6.000.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
VLTC
21
Nicht mehr gelistet
Voltari Corporation
VLTC
| 17,2 Mio. $ | 0,08 % |
4.739.620
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ENZN
22
Nicht mehr gelistet
ENZON PHARMACEUTICALS INC
ENZN
| – | – |
-5.904.863
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
|
SSE
23
Nicht mehr gelistet
SEVENTY SEVEN ENERGY INC COM
SSE
| – | – |
-4.746.421
| Geschlossen | -2,75 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Icahn Carl für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Icahn Carl 23 Positionen im Wert von 20,3 Mrd. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 21,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Icahn Carl investierte 1,02 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 3 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allergan plc: 3.400.000 Aktien im Wert von 786 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Herc Holdings; sie wurde auf 486 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Icahn Carl im Q2 2016 war Allergan plc: 3.400.000 Aktien im Wert von 786 Mio. $.
- Icahn Carl hat seine Position in Icahn Enterprises in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 333 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Icahn Carl im Q2 2016 entfiel auf Herc Holdings und belief sich schätzungsweise auf 486 Mio. $.
- Icahn Carl hat seine Position in ENZON PHARMACEUTICALS INC im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,78 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Icahn Carl machen im Q2 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,3 Mrd. $ aus.
- Icahn Carl eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Icahn Carl sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 20,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Icahn Carl für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .