Iams Wealth Managements PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund PTY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Iams Wealth Management Aktiendetails zu PTY Fondsaktivität für PTY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-22.000	Geschlossen	-264.660 $	–	211
2026 Q2	264.660 $	Halten	22.000	–	–	0,08 %	168
2026 Q1	265.320 $	Halten	22.000	–	–	0,09 %	175
2025 Q4	283.800 $	Halten	22.000	–	–	0,1 %	170
2025 Q3	317.680 $	Verkaufen	22.000 -145	-0,7 %	-2.041 $	0,13 %	147
2025 Q2	308.037 $	Kaufen	22.145 +145	+0,7 %	+1.976 $	0,14 %	140
2025 Q1	318.120 $	Halten	22.000	–	–	0,15 %	133
2024 Q4	316.140 $	Halten	22.000	–	–	0,14 %	136
2024 Q3	316.580 $	Halten	22.000	–	–	0,16 %	120
2024 Q2	314.820 $	Kaufen	+22.000	Neu	+314.646 $	0,17 %	113

Weitere Fonds mit PTY im Portfolio

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NWMP

Noble Wealth Management PBC Greenwood Village, Colorado 223 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SAM

Smith Asset Management Chiefland, Florida 123 Mio. $ AUM 1,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWM

Walser Wealth Management Tampa, Florida 250 Mio. $ AUM 27,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

Covenant Asset Management Chester, New Jersey 746 Mio. $ AUM 30,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCM

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FCM

Fell Capital Management Newport Beach, California 116 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PTY-Position von Iams Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Iams Wealth Management hat die Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 22.000 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 264.660 $.

Iams Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in PTY und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 318.120 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds PTY.

Iams Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Iams Wealth Management verkaufte 22.000 Aktien von PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 264.660 $.
Iams Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Iams Wealth Management in PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund erreichte im Q1 2025 mit 318.120 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund.

Auf Grundlage der von Iams Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .