Holistic Financial Partnerss iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Holistic Financial Partners Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,8 Mio. $	Verkaufen	2.406 -1.027	-30 %	-747.858 $	1,1 %	26
2026 Q1	2,24 Mio. $	Kaufen	3.433 +1.430	+71 %	+976.481 $	0,83 %	26
2025 Q4	1,37 Mio. $	Kaufen	2.003 +829	+71 %	+562.939 $	0,5 %	34
2025 Q3	785.691 $	Kaufen	1.174 +483	+70 %	+311.074 $	0,32 %	41
2025 Q2	428.878 $	Kaufen	+691	Neu	+396.759 $	0,19 %	61
2023 Q3	–	Verkaufen	-684	Geschlossen	-304.763 $	–	113
2023 Q2	304.763 $	Kaufen	684 +8	+1 %	+3.371 $	0,21 %	68
2023 Q1	277.686 $	Verkaufen	676 -680	-50 %	-272.623 $	0,22 %	74
2022 Q4	521.055 $	Kaufen	1.356 +557	+70 %	+214.953 $	0,47 %	32
2022 Q3	287.000 $	Kaufen	799 +13	+2 %	+5.191 $	0,28 %	59
2022 Q2	298.000 $	Halten	786	–	–	0,28 %	57
2022 Q1	357.000 $	Verkaufen	786 -1.266	-62 %	-566.200 $	0,23 %	62
2021 Q4	979.000 $	Halten	2.052	–	–	0,57 %	27
2021 Q3	884.000 $	Halten	2.052	–	–	0,55 %	27
2021 Q2	882.000 $	Verkaufen	2.052 -120	-6 %	-50.269 $	0,53 %	29
2021 Q1	864.000 $	Verkaufen	2.172 -730	-25 %	-282.637 $	0,57 %	29
2020 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	2.902 -1	-0 %	-356 $	0,75 %	23
2020 Q3	974.000 $	Verkaufen	2.903 -391	-12 %	-130.123 $	0,78 %	22
2020 Q2	1,02 Mio. $	Verkaufen	3.294 -3.371	-51 %	-989.779 $	0,88 %	20
2020 Q1	1,72 Mio. $	Kaufen	+6.665	Neu	+2,04 Mio. $	1,79 %	14
2019 Q2	–	Verkaufen	-1.114	Geschlossen	-317.000 $	–	94
2019 Q1	317.000 $	Kaufen	+1.114	Neu	+304.607 $	0,13 %	79
2018 Q2	–	Verkaufen	-55	Geschlossen	-15.000 $	–	197
2018 Q1	15.000 $	Kaufen	+55	Neu	+15.125 $	0,01 %	296

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Holistic Financial Partners: Q2 2026 im Rückblick

Holistic Financial Partners verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 um 30 %, verkaufte schätzungsweise 747.858 $ und hielt danach 2.406 Aktien im Wert von 1,8 Mio. $. Die Position macht 1,1 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.132 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Holistic Financial Partners 2.406 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 1,8 Mio. $.
Holistic Financial Partners verkaufte 1.027 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 747.858 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 1,1 % des Portfolios von Holistic Financial Partners aus und war dessen Position auf Rang 26.
Holistic Financial Partners meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Holistic Financial Partners in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q1 2026 mit 2,24 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.132 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Holistic Financial Partners für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .