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Hendley & Co Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
13,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+64,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+328,77 %
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,75 Mio. $
(+1,1 %)
Kapitalfluss
-1,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,15 %
Position
65
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
Nike
NKE
|
+845.075 $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+416.988 $ |
| 5 |
PPG Industries
PPG
|
+349.450 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VF Corp
VFC
|
+2,09 Mio. $ |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+1,64 Mio. $ |
| 3 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+347.165 $ |
| 5 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+334.391 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 18,11 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 17,18 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,2 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,3 % |
| 5 | Grundstoffe | 8,77 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 5,23 % |
148.846
+235
| +0,2 % | +13.362 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 7,7 Mio. $ | 4,73 % |
53.197
+742
| +1 % | +106.074 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 4,36 % |
72.554
+315
| +0,4 % | +31.502 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 6,12 Mio. $ | 3,76 % |
255.996
+2.008
| +0,8 % | +49.903 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 3,75 % |
50.245
-604
| -1 % | -68.632 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
| 5,94 Mio. $ | 3,65 % |
153.854
+600
| +0,4 % | +22.903 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 3,37 % |
99.295
+14.834
| +18 % | +845.075 $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
8
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 3,32 % |
42.861
-130
| -0,3 % | -16.076 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
9
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 3,07 % |
43.970
+165
| +0,4 % | +15.447 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 2,91 % |
49.471
+315
| +0,6 % | +31.393 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Thor Industries
THO
3,99 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 2,79 % |
70.045
-45
| -0,1 % | -2.878 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
12
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
| 4,51 Mio. $ | 2,77 % |
52.964
-14
| -0 % | -1.190 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Visa
V
794 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 2,67 % |
58.607
+485
| +0,8 % | +37.974 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
14
Brown-Forman Class B
BF.B
14,1 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 2,55 % |
129.944
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 4,14 Mio. $ | 2,55 % |
279.394
-1.211
| -0,4 % | -17.699 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
RPM International
RPM
13,2 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 2,37 % |
77.255
+725
| +0,9 % | +36.335 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
17
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 2,35 % |
25.073
+425
| +2 % | +56.528 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
18
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 2,26 % |
24.203
+200
| +0,8 % | +31.095 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
19
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 2,07 % |
38.519
+270
| +0,7 % | +22.831 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
20
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 2,01 % |
47.548
+700
| +1 % | +49.041 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
21
Corning
GLW
98,3 Mrd. $
| 2,93 Mio. $ | 1,8 % |
143.236
+4.106
| +3 % | +82.297 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 1,74 % |
46.685
-160
| -0,3 % | -10.136 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
23
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 1,66 % |
49.199
-262
| -0,5 % | -13.944 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
GAS
24
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 2,63 Mio. $ | 1,62 % |
39.848
-1.400
| -3 % | -91.994 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
25
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 2,52 Mio. $ | 1,55 % |
51.435
+1.042
| +2 % | +50.586 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OCM
Portfolio-Rückblick von Hendley & Co für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Hendley & Co 65 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 161 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Hendley & Co für Q2 2016 weist 5 neu, 28 erhöht, 21 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Altria Group: 22.110 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf VF Corp mit einem geschätzten Wert von 2,09 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Hendley & Co im Q2 2016 war Altria Group: 22.110 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
- Hendley & Co hat seine Position in Nike in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 845.075 $.
- Der größte Positionsabbau von Hendley & Co im Q2 2016 entfiel auf Kimberly-Clark und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
- Hendley & Co hat seine Position in VF Corp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Hendley & Co machen im Q2 2016 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
- Hendley & Co eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Hendley & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 163 Mio. $.
Auf Grundlage der von Hendley & Co für Q2 2016 am 22. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .