Helium Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Helium Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	774.301 $	Kaufen	3.410 +6	+0,2 %	+1.340 $	0,64 %	38
2026 Q1	718.800 $	Verkaufen	3.404 -76	-2 %	-16.456 $	0,68 %	36
2025 Q4	737.911 $	Verkaufen	3.480 -1.445	-29 %	-302.835 $	0,75 %	34
2025 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	4.925 -68	-1 %	-13.658 $	0,85 %	25
2025 Q2	975.700 $	Kaufen	4.993 +9	+0,2 %	+1.676 $	0,62 %	30
2025 Q1	949.876 $	Verkaufen	4.984 -24	-0,5 %	-4.644 $	0,69 %	28
2024 Q4	955.927 $	Kaufen	+5.008	Neu	+993.297 $	0,76 %	30

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Helium Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Helium Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 0,18 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.340 $ und erhöhte die Position damit auf 3.410 Aktien im Wert von 774.301 $. Die Position macht 0,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Helium Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Helium Advisors 3.410 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 774.301 $.
Helium Advisors kaufte im Q2 2026 6 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.340 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,64 % des Portfolios von Helium Advisors aus und war dessen Position auf Rang 38.
Helium Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von Helium Advisors in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Helium Advisors für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .