Heirloom Wealth Managements PIMCO Dynamic Income Fund PDI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Heirloom Wealth Management Aktiendetails zu PDI Fondsaktivität für PDI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-22.013	Geschlossen	-376.642 $	–	80
2026 Q1	376.642 $	Kaufen	+22.013	Neu	+396.342 $	0,07 %	75
2023 Q1	–	Verkaufen	-28.739	Geschlossen	-531.097 $	–	50
2022 Q4	531.097 $	Kaufen	+28.739	Neu	+564.006 $	0,33 %	33
2022 Q2	604.000 $	Verkaufen	27.412 -199	-0,7 %	-4.414 $	0,49 %	24
2022 Q1	593.000 $	Kaufen	27.611 +2.580	+10 %	+63.444 $	0,41 %	23
2021 Q4	624.000 $	Kaufen	+25.031	Neu	+653.940 $	0,54 %	22

Weitere Fonds mit PDI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

J.W. Cole Advisors Tampa, Florida 5,83 Mrd. $ AUM 32,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PDI-Position von Heirloom Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Heirloom Wealth Management hat die Position in PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 22.013 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 376.642 $.

Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in PDI und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 624.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds PDI.

Heirloom Wealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in PIMCO Dynamic Income Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Heirloom Wealth Management verkaufte 22.013 Aktien von PIMCO Dynamic Income Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 376.642 $.
Heirloom Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in PIMCO Dynamic Income Fund und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von Heirloom Wealth Management in PIMCO Dynamic Income Fund erreichte im Q4 2021 mit 624.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 376 von Wall St. Rank erfasste Fonds PIMCO Dynamic Income Fund.

Auf Grundlage der von Heirloom Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .