HB Wealth Managements First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	410.399 $	Kaufen	8.749 +1.671	+24 %	+82.924 $	﹤0,01 %	1303
2026 Q2	341.027 $	Kaufen	7.078 +18	+0,3 %	+858 $	﹤0,01 %	1306
2026 Q1	332.059 $	Kaufen	7.060 +16	+0,2 %	+768 $	﹤0,01 %	1170
2025 Q4	324.614 $	Verkaufen	7.044 -580	-8 %	-26.630 $	﹤0,01 %	1102
2025 Q3	352.563 $	Kaufen	7.624 +16	+0,2 %	+732 $	﹤0,01 %	996
2025 Q2	340.119 $	Verkaufen	7.608 -16.043	-68 %	-705.525 $	﹤0,01 %	891
2025 Q1	1,05 Mio. $	Kaufen	23.651 +17.126	+262 %	+761.109 $	0,01 %	529
2024 Q4	284.785 $	Kaufen	6.525 +17	+0,3 %	+769 $	﹤0,01 %	833
2024 Q3	296.050 $	Verkaufen	6.508 -2.155	-25 %	-93.486 $	﹤0,01 %	766
2024 Q2	353.054 $	Kaufen	8.663 +2.189	+34 %	+90.365 $	﹤0,01 %	656
2024 Q1	273.430 $	Verkaufen	6.474 -322	-5 %	-13.145 $	﹤0,01 %	691
2023 Q4	275.668 $	Kaufen	6.796 +13	+0,2 %	+499 $	﹤0,01 %	640
2023 Q3	253.613 $	Kaufen	6.783 +18	+0,3 %	+711 $	﹤0,01 %	616
2023 Q2	271.207 $	Kaufen	6.765 +14	+0,2 %	+560 $	﹤0,01 %	577
2023 Q1	271.118 $	Verkaufen	6.751 -746	-10 %	-29.891 $	﹤0,01 %	561
2022 Q4	299.188 $	Kaufen	7.497 +1.134	+18 %	+44.285 $	0,01 %	515
2022 Q3	228.000 $	Verkaufen	6.363 -789	-11 %	-31.224 $	﹤0,01 %	510
2022 Q2	278.000 $	Kaufen	7.152 +812	+13 %	+32.920 $	0,01 %	456
2022 Q1	268.000 $	Kaufen	6.340 +14	+0,2 %	+582 $	0,01 %	478
2021 Q4	272.000 $	Kaufen	+6.326	Neu	+261.770 $	0,01 %	406

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio 161 Mio. $ AUM 25,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von HB Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

HB Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 24 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 82.924 $ und erhöhte die Position damit auf 8.749 Aktien im Wert von 410.399 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1303.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2025 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt HB Wealth Management 8.749 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 410.399 $.
HB Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.671 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im geschätzten Wert von 82.924 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1303.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von HB Wealth Management in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q1 2025 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 181 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .