HB Wealth Management
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HB Wealth Management의 First Trust Value Line Dividend Fund FVD 주식 보유 내역

HB Wealth Management의 포트폴리오 FVD 주식 상세 정보 FVD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$41만 매수
8,749
+1,671
+24% +US$8.29만 ﹤0.01% 1303
2026
Q2 		US$34.1만 매수
7,078
+18
+0.3% +US$858 ﹤0.01% 1306
2026
Q1 		US$33.2만 매수
7,060
+16
+0.2% +US$768 ﹤0.01% 1170
2025
Q4 		US$32.5만 매도
7,044
-580
-8% -US$2.66만 ﹤0.01% 1102
2025
Q3 		US$35.3만 매수
7,624
+16
+0.2% +US$732 ﹤0.01% 996
2025
Q2 		US$34만 매도
7,608
-16,043
-68% -US$70.6만 ﹤0.01% 891
2025
Q1 		US$105만 매수
23,651
+17,126
+262% +US$76.1만 0.01% 529
2024
Q4 		US$28.5만 매수
6,525
+17
+0.3% +US$769 ﹤0.01% 833
2024
Q3 		US$29.6만 매도
6,508
-2,155
-25% -US$9.35만 ﹤0.01% 766
2024
Q2 		US$35.3만 매수
8,663
+2,189
+34% +US$9.04만 ﹤0.01% 656
2024
Q1 		US$27.3만 매도
6,474
-322
-5% -US$1.31만 ﹤0.01% 691
2023
Q4 		US$27.6만 매수
6,796
+13
+0.2% +US$499 ﹤0.01% 640
2023
Q3 		US$25.4만 매수
6,783
+18
+0.3% +US$711 ﹤0.01% 616
2023
Q2 		US$27.1만 매수
6,765
+14
+0.2% +US$560 ﹤0.01% 577
2023
Q1 		US$27.1만 매도
6,751
-746
-10% -US$2.99만 ﹤0.01% 561
2022
Q4 		US$29.9만 매수
7,497
+1,134
+18% +US$4.43만 0.01% 515
2022
Q3 		US$22.8만 매도
6,363
-789
-11% -US$3.12만 ﹤0.01% 510
2022
Q2 		US$27.8만 매수
7,152
+812
+13% +US$3.29만 0.01% 456
2022
Q1 		US$26.8만 매수
6,340
+14
+0.2% +US$582 0.01% 478
2021
Q4 		US$27.2만 매수
+6,326
신규 +US$26.2만 0.01% 406

FVD 주식을 보유한 다른 펀드들

New England Private Wealth Advisors
New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM US$10.5억 10.72% 1년 추정 수익률
Park National Corp
Park National Corp Newark, Ohio AUM US$36.9억 18.32% 1년 추정 수익률
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM US$11.1억 15.9% 1년 추정 수익률
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM US$5.91억 14.82% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Center for Wealth Management Advisory
Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM US$1.61억 25.38% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Cherry Creek Investment Advisors
Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM US$2.61억 29.65% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률

HB Wealth Management의 FVD 포지션: 2026년 3분기 리뷰

HB Wealth Management 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) 지분을 24% 늘리고, 약 US$8.29만 규모를 매수해 보유 주식 수를 8,749주로 늘렸으며 평가액은 US$41만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #1303예요.

HB Wealth Management 측은 2021년 4분기에 FVD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2025년 1분기에 US$105만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 214개가 2026년 3분기 기준으로 FVD 주식을 보유하고 있어요.

  • HB Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$41만 상당의 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 8,749주를 보유했어요.
  • HB Wealth Management 측은 2026년 3분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 주식 1,671주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.29만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 HB Wealth Management의 포트폴리오에서 First Trust Value Line Dividend Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #1303위였습니다.
  • HB Wealth Management 측은 2021년 4분기에 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • HB Wealth Management의 First Trust Value Line Dividend Fund 보유 규모는 2025년 1분기에 US$105만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 214개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 First Trust Value Line Dividend Fund 주식을 보유했어요.

2026년 10월 23일에 제출된 HB Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.