HB Wealth Managements U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von HB Wealth Management Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	484.559 $	Verkaufen	5.884 -3.278	-36 %	-253.952 $	﹤0,01 %	1122
2026 Q1	651.693 $	Kaufen	9.162 +3.294	+56 %	+241.742 $	﹤0,01 %	851
2025 Q4	408.824 $	Kaufen	5.868 +524	+10 %	+36.123 $	﹤0,01 %	985
2025 Q3	365.850 $	Halten	5.344	–	–	﹤0,01 %	986
2025 Q2	340.466 $	Halten	5.344	–	–	﹤0,01 %	890
2025 Q1	319.304 $	Verkaufen	5.344 -255	-5 %	-16.399 $	﹤0,01 %	939
2024 Q4	364.383 $	Halten	5.599	–	–	﹤0,01 %	743
2024 Q3	363.151 $	Halten	5.599	–	–	﹤0,01 %	692
2024 Q2	336.388 $	Halten	5.599	–	–	﹤0,01 %	673
2024 Q1	349.042 $	Halten	5.599	–	–	﹤0,01 %	608
2023 Q4	333.812 $	Kaufen	+5.599	Neu	+300.034 $	﹤0,01 %	570
2022 Q3	–	Verkaufen	-5.623	Geschlossen	-270.000 $	–	587
2022 Q2	270.000 $	Kaufen	+5.623	Neu	+291.551 $	0,01 %	464

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von HB Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

HB Wealth Management verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q2 2026 um 36 %, verkaufte schätzungsweise 253.952 $ und hielt danach 5.884 Aktien im Wert von 484.559 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1122.

HB Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 651.693 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt HB Wealth Management 5.884 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 484.559 $.
HB Wealth Management verkaufte 3.278 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 253.952 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von HB Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1122.
HB Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von HB Wealth Management in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2026 mit 651.693 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 917 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von HB Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .