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HP
Havemeyer Place Portfolio-Positionen
AUM
366 Mio. $
Umschlag
74,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
366 Mio. $
AUM-Wachstum
-646 Mio. $
(-64 %)
Kapitalfluss
-620 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-169,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,41 %
Position
634
Neu
139
Aufgestockt
50
Reduziert
109
Geschlossen
336
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+11 Mio. $ |
| 2 |
Home Depot
HD
|
+7,34 Mio. $ |
| 3 |
Emerson Electric
EMR
|
+7,12 Mio. $ |
| 4 |
Acuity Brands
AYI
|
+5,26 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+5,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+14,1 Mio. $ |
| 2 |
Ford
F
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+10,1 Mio. $ |
| 4 |
Casey's General Stores
CASY
|
+10 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+9,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,73 % |
| 2 | Technologie | 21,65 % |
| 3 | Industrie | 20,57 % |
| 4 | Finanzwesen | 18,79 % |
| 5 | Energie | 8,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 222.701 $ | 0,06 % |
7.384
-71.260
| -91 % | -2,19 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
252
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 220.697 $ | 0,06 % |
1.014
-594
| -37 % | -115.949 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
253
Signet Jewelers
SIG
4,53 Mrd. $
| 211.107 $ | 0,06 % |
+2.063
| Neu | +188.515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
254
The Gap Inc
GAP
7,46 Mrd. $
| 209.146 $ | 0,06 % |
+9.157
| Neu | +189.009 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
255
Advanced Drainage Systems
WMS
9,12 Mrd. $
| 207.298 $ | 0,06 % |
+1.636
| Neu | +228.721 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
256
FormFactor
FORM
7,22 Mrd. $
| 204.853 $ | 0,06 % |
1.372
-310
| -18 % | -35.411 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
257
Service Corp International
SCI
10,2 Mrd. $
| 189.309 $ | 0,05 % |
2.486
-12.389
| -83 % | -1 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
258
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 183.204 $ | 0,05 % |
+2.068
| Neu | +194.162 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
259
Permian Resources
PR
19,1 Mrd. $
| 182.667 $ | 0,05 % |
+8.649
| Neu | +186.354 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
260
Shift4
FOUR
3,11 Mrd. $
| 182.080 $ | 0,05 % |
5.034
-51
| -1 % | -2.351 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
261
Enphase Energy
ENPH
3,54 Mrd. $
| 164.719 $ | 0,04 % |
4.993
-44.770
| -90 % | -1,72 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
262
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 164.364 $ | 0,04 % |
+5.747
| Neu | +178.274 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
263
Microchip Technology
MCHP
33,8 Mrd. $
| 156.940 $ | 0,04 % |
2.018
-15.959
| -89 % | -1,24 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
264
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
| 141.516 $ | 0,04 % |
1.614
-41.445
| -96 % | -3,7 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
265
Pony AI Inc
PONY
1,93 Mrd. $
| 136.967 $ | 0,04 % |
20.943
-102.770
| -83 % | -748.248 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
266
TD Synnex
SNX
19,3 Mrd. $
| 130.223 $ | 0,04 % |
507
-1.183
| -70 % | -302.057 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
267
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 130.077 $ | 0,04 % |
1.094
-4.084
| -79 % | -508.813 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
268
Powell Industries
POWL
5,17 Mrd. $
| 115.294 $ | 0,03 % |
+625
| Neu | +128.300 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
269
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
| 110.548 $ | 0,03 % |
392
-3.169
| -89 % | -899.470 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
270
DoorDash
DASH
75,2 Mrd. $
| 106.826 $ | 0,03 % |
+582
| Neu | +117.501 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
271
Carpenter Technology
CRS
14,8 Mrd. $
| 103.426 $ | 0,03 % |
266
-7.307
| -96 % | -3,71 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
272
Ultra Clean Holdings
UCTT
2,31 Mrd. $
| 94.435 $ | 0,03 % |
+1.165
| Neu | +97.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
273
RB Global
RBA
17,1 Mrd. $
| 92.296 $ | 0,03 % |
+1.134
| Neu | +107.816 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
274
Carlyle Group
CG
13,9 Mrd. $
| 91.773 $ | 0,03 % |
+2.314
| Neu | +104.889 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
275
Atlassian
TEAM
38,6 Mrd. $
| 91.259 $ | 0,02 % |
509
-56.973
| -99 % | -8,21 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
ACA
AIM
QCI
Portfolio-Rückblick von Havemeyer Place für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Havemeyer Place 634 Positionen im Wert von 366 Mio. $, ein Rückgang um 64 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 17 % des Portfolios aus.
Havemeyer Place zog im Q3 2026 netto 620 Mio. $ ab, schloss 336 Positionen und reduzierte 109 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 14,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Havemeyer Place eine neue Position in Home Depot im Wert von 6,36 Mio. $.
- Der größte Kauf von Havemeyer Place im Q3 2026 war Home Depot: 22.349 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $.
- Havemeyer Place hat seine Position in McDonald's in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Havemeyer Place im Q3 2026 entfiel auf Ford und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Havemeyer Place hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Havemeyer Place machen im Q3 2026 17 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 366 Mio. $ aus.
- Havemeyer Place eröffnete 139 neue Positionen und schloss 336 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Havemeyer Place sank gegenüber dem Vorquartal um 64 % auf 366 Mio. $.
Auf Grundlage der von Havemeyer Place für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .