Great Valley Advisor Groups First Trust Short Duration Managed Municipal ETF FSMB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Great Valley Advisor Group Aktiendetails zu FSMB Fondsaktivität für FSMB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-178.349	Geschlossen	-3,46 Mio. $	–	729
2023 Q3	3,46 Mio. $	Verkaufen	178.349 -12.105	-6 %	-237.955 $	0,14 %	163
2023 Q2	3,76 Mio. $	Kaufen	190.454 +90.710	+91 %	+1,8 Mio. $	0,16 %	155
2023 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	+99.744	Neu	+1,98 Mio. $	0,09 %	214

Weitere Fonds mit FSMB im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFS Partners Mine Hill, New Jersey 247 Mio. $ AUM 29,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TruWealth Advisors Metairie, Louisiana 2,08 Mrd. $ AUM 21,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RMR Wealth Builders Montclair, New Jersey 1,61 Mrd. $ AUM 27,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFP

EnRich Financial Partners Madison, Wisconsin 421 Mio. $ AUM 21,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FSMB-Position von Great Valley Advisor Group: Q4 2023 im Rückblick

Great Valley Advisor Group hat die Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF (FSMB) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 178.349 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3,46 Mio. $.

Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in FSMB und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds FSMB.

Great Valley Advisor Group meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Great Valley Advisor Group verkaufte 178.349 Aktien von First Trust Short Duration Managed Municipal ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $.
Great Valley Advisor Group meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Great Valley Advisor Group in First Trust Short Duration Managed Municipal ETF erreichte im Q2 2023 mit 3,76 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 122 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Short Duration Managed Municipal ETF.

Auf Grundlage der von Great Valley Advisor Group für Q4 2023 am 6. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .