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Graves Light Lenhart Wealth Portfolio-Positionen
AUM
1,07 Mrd. $
Umschlag
8,17 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-3,37 Mio. $
(-0,31 %)
Kapitalfluss
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,87 %
Position
208
Neu
5
Aufgestockt
28
Reduziert
105
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
5,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+17,8 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+6,62 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+3,16 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+2,64 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+2,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+3,34 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,16 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+2,09 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+1,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 5,71 % |
| 3 | Technologie | 4,51 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 3,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 312.670 $ | 0,03 % |
821
-68
| -8 % | -26.592 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
152
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 311.792 $ | 0,03 % |
7.014
+5
| +0,1 % | +225 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 308.695 $ | 0,03 % |
10.824
-309
| -3 % | -8.219 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
154
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 307.677 $ | 0,03 % |
3.237
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
155
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 304.869 $ | 0,03 % |
+771
| Neu | +266.541 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
156
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 301.981 $ | 0,03 % |
2.775
-174
| -6 % | -19.995 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
157
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 300.769 $ | 0,03 % |
5.207
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
158
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 295.677 $ | 0,03 % |
5.647
-288
| -5 % | -15.127 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
159
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
| 290.554 $ | 0,03 % |
1.129
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
160
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
| 287.447 $ | 0,03 % |
6.257
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
161
Calamos Convertible and High Income Fund
CHY
894 Mio. $
| 279.026 $ | 0,03 % |
23.828
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
162
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 277.418 $ | 0,03 % |
206
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
163
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 269.867 $ | 0,03 % |
1.451
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
164
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,4 Mrd. $
| 263.256 $ | 0,02 % |
2.145
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
165
Carpenter Technology
CRS
18,7 Mrd. $
| 260.509 $ | 0,02 % |
670
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
166
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 260.285 $ | 0,02 % |
1.205
-164
| -12 % | -36.448 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
167
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| 260.230 $ | 0,02 % |
720
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
168
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| 257.869 $ | 0,02 % |
1.120
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
169
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 253.644 $ | 0,02 % |
4.660
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
170
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
| 246.189 $ | 0,02 % |
954
-500
| -34 % | -132.638 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
171
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 242.838 $ | 0,02 % |
867
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
172
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 239.403 $ | 0,02 % |
3.893
+4
| +0,1 % | +242 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
173
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
| 234.528 $ | 0,02 % |
2.574
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
174
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 233.241 $ | 0,02 % |
20.788
-3.352
| -14 % | -41.280 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
175
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 231.317 $ | 0,02 % |
3.707
-548
| -13 % | -34.632 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JCM
Portfolio-Rückblick von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Graves Light Lenhart Wealth 208 Positionen im Wert von 1,07 Mrd. $, ein Rückgang um 0,31 % gegenüber 1,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 weist 5 neu, 28 erhöht, 105 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,74 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2027 Treasury Bond ETF: 18.190 Aktien im Wert von 454.014 $.
- Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graves Light Lenhart Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,74 Mio. $.
- Graves Light Lenhart Wealth hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 765.409 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graves Light Lenhart Wealth machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,07 Mrd. $ aus.
- Graves Light Lenhart Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Graves Light Lenhart Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,31 % auf 1,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graves Light Lenhart Wealth für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .