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Globeflex Capital Portfolio-Positionen
AUM
783 Mio. $
Umschlag
28,73 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+185,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+280,02 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.365,88 %
AUM
783 Mio. $
AUM-Wachstum
+122 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
-22,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,08 %
Position
456
Neu
69
Aufgestockt
67
Reduziert
73
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ciena
CIEN
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
MYR Group
MYRG
|
+4,57 Mio. $ |
| 3 |
Leonardo DRS
DRS
|
+4,16 Mio. $ |
| 4 |
Semtech
SMTC
|
+3,99 Mio. $ |
| 5 |
Everpure Inc
P
|
+3,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+9,17 Mio. $ |
| 3 |
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
|
+6,93 Mio. $ |
| 4 |
XP
XP
|
+6,54 Mio. $ |
| 5 |
Sterling Infrastructure
STRL
|
+5,21 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,29 % |
| 2 | Industrie | 19,78 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 17,14 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Carpenter Technology
CRS
14,1 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,63 % |
7.937
+708
| +10 % | +333.343 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
52
Neurocrine Biosciences
NBIX
15 Mrd. $
| 4,78 Mio. $ | 0,61 % |
28.363
+190
| +0,7 % | +28.189 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
53
Amalgamated Financial
AMAL
1,5 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,61 % |
103.401
-3.546
| -3 % | -149.507 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
54
Digital Turbine
APPS
1,06 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,61 % |
367.860
-58.046
| -14 % | -347.022 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
55
Northeast Bank
NBN
1,07 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 0,6 % |
35.339
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
56
Douglas Dynamics
PLOW
909 Mio. $
| 4,67 Mio. $ | 0,6 % |
86.594
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
57
Toast
TOST
18,1 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,58 % |
162.676
+425
| +0,3 % | +11.083 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
58
RingCentral
RNG
6,73 Mrd. $
| 4,47 Mio. $ | 0,57 % |
114.766
+327
| +0,3 % | +13.209 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
59
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
952 Mio. $
| 4,41 Mio. $ | 0,56 % |
112.672
-105.167
| -48 % | -3,24 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
60
Veracyte
VCYT
4,01 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,56 % |
74.576
+68.812
| +1.194 % | +2,89 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
Himalaya Shipping
HSHP
763 Mio. $
| 4,26 Mio. $ | 0,54 % |
318.651
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
Ooma
OOMA
545 Mio. $
| 4,24 Mio. $ | 0,54 % |
220.363
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
63
Rush Enterprises Class B
RUSHB
6,57 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 0,53 % |
81.632
-7.381
| -8 % | -342.997 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
Pennant Group
PNTG
1,47 Mrd. $
| 4,13 Mio. $ | 0,53 % |
111.813
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
65
Leonardo DRS
DRS
10 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,51 % |
+93.547
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
66
Accel Entertainment
ACEL
928 Mio. $
| 3,89 Mio. $ | 0,5 % |
308.784
-54.208
| -15 % | -656.540 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
67
Levi Strauss
LEVI
8,63 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,49 % |
154.443
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
68
Everpure Inc
P
41,4 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 0,47 % |
+46.820
| Neu | +3,43 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
69
Genpact
G
6,59 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,46 % |
131.887
+427
| +0,3 % | +14.029 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
70
Cerence
CRNC
360 Mio. $
| 3,5 Mio. $ | 0,45 % |
+308.748
| Neu | +3,02 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
71
DaVita
DVA
11,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,44 % |
15.451
+2.391
| +18 % | +434.456 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
72
Summit Hotel Properties
INN
765 Mio. $
| 3,42 Mio. $ | 0,44 % |
487.570
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
73
CareDx
CDNA
4,36 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,43 % |
119.252
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
74
Applied Materials
AMAT
307 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,42 % |
4.496
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
75
Digi International
DGII
2,76 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,42 % |
43.366
+7.365
| +20 % | +456.740 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Globeflex Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Globeflex Capital 456 Positionen im Wert von 783 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 661 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Globeflex Capital für Q2 2026 weist 69 neu, 67 erhöht, 73 reduziert und 62 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ciena: 13.648 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Catalyst Pharmaceutical mit einem geschätzten Wert von 11,2 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Globeflex Capital im Q2 2026 war Ciena: 13.648 Aktien im Wert von 6,7 Mio. $.
- Globeflex Capital hat seine Position in MYR Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,57 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Globeflex Capital im Q2 2026 entfiel auf Rigel Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 3,24 Mio. $.
- Globeflex Capital hat seine Position in Catalyst Pharmaceutical im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Globeflex Capital machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 783 Mio. $ aus.
- Globeflex Capital eröffnete 69 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Globeflex Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 783 Mio. $.
Auf Grundlage der von Globeflex Capital für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .