GeoWealth Managements Sovereign's Capital Flourish Fund SOVF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu SOVF Fondsaktivität für SOVF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1	Geschlossen	-27 $	–	943
2026 Q1	27 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	853
2025 Q4	29 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	768
2025 Q3	30 $	Halten	1	–	–	﹤0,01 %	763
2025 Q2	30 $	Kaufen	+1	Neu	+29 $	﹤0,01 %	1207

Weitere Fonds mit SOVF im Portfolio

Cornerstone Management Duluth, Georgia 673 Mio. $ AUM 7,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EverSource Wealth Advisors Birmingham, Alabama 3,11 Mrd. $ AUM 21,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vident Advisory Alpharetta, Georgia 13,9 Mrd. $ AUM 53,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iconiq Capital San Francisco, California 3,47 Mrd. $ AUM 23,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama 1,63 Mrd. $ AUM 15,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bare Financial Services Gap, Pennsylvania 447 Mio. $ AUM 11,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama 315 Mio. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BOS Asset Management Springfield, Illinois 428 Mio. $ AUM 18,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

World Investment Advisors Santa Barbara, California 6,04 Mrd. $ AUM 22,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOVF-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management hat Sovereign's Capital Flourish Fund (SOVF) im Q2 2026 vollständig verkauft und damit eine Position von 1 Aktie geschlossen – geschätzter Verkaufswert: 27 $.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in SOVF und hielt sie in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 30 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOVF.

GeoWealth Management meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
GeoWealth Management verkaufte im Q2 2026 1 Aktie von Sovereign's Capital Flourish Fund im geschätzten Wert von 27 $.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Sovereign's Capital Flourish Fund und hielt sie in 4 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in Sovereign's Capital Flourish Fund erreichte im Q3 2025 mit 30 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 24 von Wall St. Rank erfasste Fonds Sovereign's Capital Flourish Fund.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .