GeoWealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GeoWealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,75 Mio. $	Verkaufen	7.712 -521	-6 %	-116.376 $	0,06 %	202
2026 Q1	1,74 Mio. $	Verkaufen	8.233 -474	-5 %	-102.635 $	0,06 %	178
2025 Q4	1,85 Mio. $	Verkaufen	8.707 -12.585	-59 %	-2,64 Mio. $	0,07 %	167
2025 Q3	4,4 Mio. $	Kaufen	21.292 +11.024	+107 %	+2,21 Mio. $	0,16 %	82
2025 Q2	2,01 Mio. $	Kaufen	10.268 +1.380	+16 %	+257.060 $	0,08 %	153
2025 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	8.888 +1.119	+14 %	+216.530 $	0,07 %	175
2024 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	7.769 +6.192	+393 %	+1,23 Mio. $	0,05 %	217
2024 Q3	311.030 $	Kaufen	1.577 +309	+24 %	+58.695 $	0,01 %	590
2024 Q2	230.687 $	Halten	1.268	–	–	0,01 %	649
2024 Q1	236.987 $	Kaufen	+1.268	Neu	+225.385 $	0,01 %	630
2022 Q3	–	Verkaufen	-4.743	Geschlossen	-651.000 $	–	365
2022 Q2	651.000 $	Verkaufen	4.743 -116	-2 %	-17.120 $	0,09 %	133
2022 Q1	756.000 $	Verkaufen	4.859 -79	-2 %	-12.156 $	0,07 %	169
2021 Q4	773.000 $	Verkaufen	4.938 -119	-2 %	-18.096 $	0,06 %	170
2021 Q3	734.000 $	Verkaufen	5.057 -52	-1 %	-7.749 $	0,06 %	185
2021 Q2	754.000 $	Kaufen	5.109 +74	+1 %	+10.900 $	0,1 %	116
2021 Q1	711.000 $	Verkaufen	5.035 -92	-2 %	-12.386 $	0,11 %	102
2020 Q4	657.000 $	Kaufen	+5.127	Neu	+620.078 $	0,11 %	127
2020 Q1	–	Verkaufen	-2.000	Geschlossen	-260.000 $	–	106
2019 Q4	260.000 $	Verkaufen	2.000 -155	-7 %	-19.287 $	0,14 %	83
2019 Q3	256.000 $	Kaufen	2.155 +155	+8 %	+18.185 $	0,06 %	172
2019 Q2	233.000 $	Kaufen	+2.000	Neu	+229.130 $	0,61 %	37

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von GeoWealth Management: Q2 2026 im Rückblick

GeoWealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 6,3 %, verkaufte schätzungsweise 116.376 $ und hielt danach 7.712 Aktien im Wert von 1,75 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #202.

GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 4,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q2 2026 hielt GeoWealth Management 7.712 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 1,75 Mio. $.
GeoWealth Management verkaufte 521 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 116.376 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,06 % des Portfolios von GeoWealth Management aus und war dessen Position auf Rang 202.
GeoWealth Management meldete erstmals im Q2 2019 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von GeoWealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 4,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von GeoWealth Management für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .