Geneos Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Geneos Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	34.950 $	Verkaufen	1.000 -7.246	-88 %	-250.861 $	﹤0,01 %	1864
2026 Q2	282.590 $	Kaufen	+8.246	Neu	+280.565 $	0,01 %	882
2025 Q4	–	Verkaufen	-2.754	Geschlossen	-90.386 $	–	2468
2025 Q3	90.386 $	Kaufen	+2.754	Neu	+89.428 $	﹤0,01 %	1157

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Geneos Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Geneos Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 88 %, verkaufte schätzungsweise 250.861 $ und hielt danach 1.000 Aktien im Wert von 34.950 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1864.

Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 282.590 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Geneos Wealth Management 1.000 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 34.950 $.
Geneos Wealth Management verkaufte 7.246 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 250.861 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Geneos Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1864.
Geneos Wealth Management meldete erstmals im Q3 2025 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Geneos Wealth Management in Innovator Defined Wealth Shield ETF erreichte im Q2 2026 mit 282.590 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Geneos Wealth Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .