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Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen
AUM
3,8 Mrd. $
Umschlag
27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
(-1,5 %)
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
|
+46,4 Mio. $ |
| 2 |
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,44 Mio. $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+6,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+45,3 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+31,2 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+23,4 Mio. $ |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+20,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 47,86 % |
| 2 | Technologie | 22,53 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,59 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
565 Mio. $
| – | – |
-2.420
| Geschlossen | -258.202 $ | – |
|
602
Keysight
KEYS
51,8 Mrd. $
| – | – |
-1.361
| Geschlossen | -476.445 $ | – |
|
603
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| – | – |
-7.047
| Geschlossen | -391.364 $ | – |
|
604
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| – | – |
-2.024
| Geschlossen | -231.100 $ | – |
|
605
CALL
Lyft
LYFT
6,28 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -14.610 $ | – |
|
606
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,11 Mrd. $
| – | – |
-6.677
| Geschlossen | -429.394 $ | – |
|
607
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,7 Mrd. $
| – | – |
-3.920
| Geschlossen | -344.632 $ | – |
|
608
MannKind Corp
MNKD
1,34 Mrd. $
| – | – |
-29.093
| Geschlossen | -123.936 $ | – |
|
609
Motorola Solutions
MSI
87,7 Mrd. $
| – | – |
-2.177
| Geschlossen | -904.101 $ | – |
|
|
610
CALL
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -110.835 $ | – |
|
|
611
Put
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -110.835 $ | – |
|
612
Norfolk Southern
NSC
74,9 Mrd. $
| – | – |
-6.772
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
|
613
CALL
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| – | – |
-3.200
| Geschlossen | -640.288 $ | – |
|
614
Newell Brands
NWL
2,45 Mrd. $
| – | – |
-51.066
| Geschlossen | -313.545 $ | – |
|
615
Osisko Gold Group
OGG
714 Mio. $
| – | – |
-36.075
| Geschlossen | -88.745 $ | – |
|
616
Opendoor
OPEN
1,15 Mrd. $
| – | – |
-10.405
| Geschlossen | -48.072 $ | – |
|
617
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| – | – |
-273.195
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
618
CALL
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -93.336 $ | – |
|
|
619
Put
Palantir
PLTR
413 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -93.336 $ | – |
|
620
Prudential Financial
PRU
42 Mrd. $
| – | – |
-2.701
| Geschlossen | -291.519 $ | – |
|
621
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| – | – |
-4.193
| Geschlossen | -708.827 $ | – |
|
622
CALL
PayPal
PYPL
48,4 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
623
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,17 Mrd. $
| – | – |
-8.786
| Geschlossen | -417.511 $ | – |
|
624
CALL
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| – | – |
-800
| Geschlossen | -589.120 $ | – |
|
|
625
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| – | – |
-1.200
| Geschlossen | -883.680 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
DGM
Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
- Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
- Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .