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Freestone Capital Holdings

Freestone Capital Holdings Portfolio-Positionen

AUM 3,8 Mrd. $ Umschlag 27,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+117,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+661,3 %
AUM
3,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
-59,2 Mio. $
Kapitalfluss
-131 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,02 %
Position
672
Neu
48
Aufgestockt
166
Reduziert
291
Geschlossen
137
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
5,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GRIN-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF
GRIN
+46,4 Mio. $
2
IFLO-Symbol
VictoryShares International Free Cash Flow ETF
IFLO
+46,2 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+28,2 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,44 Mio. $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+6,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+45,3 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+31,2 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+23,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+23,1 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+20,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,86 %
2 Technologie 22,53 %
3 Finanzwesen 5,59 %
4 Kommunikationsdienste 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,82 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FDX-Symbol
576
FedEx
FDX
75,6 Mrd. $
– –
-5.748
Geschlossen -1,8 Mio. $ –
FLEX-Symbol
577
Flex
FLEX
29,2 Mrd. $
– –
-1.521
Geschlossen -246.508 $ –
FURY-Symbol
578
Fury Gold Mines
FURY
93,7 Mio. $
– –
-10.000
Geschlossen -5.399 $ –
B-Symbol
579
CALL
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -29.384 $ –
B-Symbol
580
Put
Barrick Mining
B
64,3 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -29.384 $ –
GOOG-Symbol
581
CALL
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
– –
-100
Geschlossen -35.333 $ –
GOOG-Symbol
582
Put
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
– –
-9.800
Geschlossen -3,46 Mio. $ –
GOOGL-Symbol
583
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
– –
-300
Geschlossen -107.211 $ –
HAL-Symbol
584
CALL
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -27.160 $ –
HAL-Symbol
585
Put
Halliburton
HAL
27,2 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -27.160 $ –
HFWA-Symbol
586
Heritage Financial
HFWA
1,14 Mrd. $
– –
-26.212
Geschlossen -776.399 $ –
HIG-Symbol
587
Hartford Financial Services
HIG
36,7 Mrd. $
– –
-1.968
Geschlossen -260.866 $ –
HRZN-Symbol
588
Horizon Technology Finance
HRZN
247 Mio. $
– –
-29.817
Geschlossen -141.038 $ –
IBHF-Symbol
589
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
601 Mio. $
– –
-9.752
Geschlossen -220.883 $ –
IBM-Symbol
590
Put
IBM
IBM
235 Mrd. $
– –
-600
Geschlossen -168.726 $ –
IBRX-Symbol
591
ImmunityBio
IBRX
7,07 Mrd. $
– –
-24.539
Geschlossen -214.839 $ –
ICE-Symbol
592
CALL
Intercontinental Exchange
ICE
101 Mrd. $
– –
-400
Geschlossen -49.244 $ –
IEF-Symbol
593
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
– –
-7.750
Geschlossen -732.918 $ –
IMNM-Symbol
594
Immunome
IMNM
2,25 Mrd. $
– –
-60.589
Geschlossen -1,28 Mio. $ –
INTC-Symbol
595
CALL
Intel
INTC
332 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -27.926 $ –
IUSG-Symbol
596
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
32,6 Mrd. $
– –
-1.183
Geschlossen -222.510 $ –
IWM-Symbol
597
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -240.360 $ –
IWM-Symbol
598
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
– –
-800
Geschlossen -240.360 $ –
JBL-Symbol
599
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
– –
-543
Geschlossen -209.632 $ –
JEPQ-Symbol
600
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
– –
-5.856
Geschlossen -359.952 $ –
22 23
24
25 26

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DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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American Securities
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NZS Capital
NZS Capital Denver, Colorado 3,86 Mrd. $ AUM 33,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Freestone Capital Holdings für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Freestone Capital Holdings 672 Positionen im Wert von 3,8 Mrd. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 3,86 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Freestone Capital Holdings zog im Q3 2026 netto 131 Mio. $ ab, schloss 137 Positionen und reduzierte 291 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares – eine Position im geschätzten Wert von 4,35 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Freestone Capital Holdings eine neue Position in VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF im Wert von 45,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 war VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF: 1.410.333 Aktien im Wert von 45,9 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Freestone Capital Holdings im Q3 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 45,3 Mio. $.
  • Freestone Capital Holdings hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Freestone Capital Holdings machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,8 Mrd. $ aus.
  • Freestone Capital Holdings eröffnete 48 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Freestone Capital Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 3,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Freestone Capital Holdings für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .