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Fox Run Management Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 72,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+296,03 %
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,32 %
Position
1.374
Neu
518
Aufgestockt
179
Reduziert
194
Geschlossen
483
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,78 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,51 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,5 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,49 Mio. $
5
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,85 Mio. $
2
AMKR-Symbol
Amkor Technology
AMKR
+2,88 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,7 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,64 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,19 %
2 Industrie 17,13 %
3 Finanzwesen 15,01 %
4 Gesundheitswesen 13,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HRTG-Symbol
201
Heritage Insurance Holdings
HRTG
977 Mio. $
960.500 $ 0,16 %
+36.829
Neu +918.324 $
2026 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
202
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
959.901 $ 0,16 %
+9.973
Neu +1,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTNT-Symbol
203
Fortinet
FTNT
90 Mrd. $
959.510 $ 0,16 %
6.246
+231
+4 % +26.695 $
2025 Q4
2 Quartale
BCC-Symbol
204
Boise Cascade
BCC
2,53 Mrd. $
959.352 $ 0,16 %
12.358
+6.519
+112 % +483.260 $
2026 Q1
1 Quartal
ZETA-Symbol
205
Zeta Global
ZETA
8,14 Mrd. $
957.550 $ 0,16 %
+48.656
Neu +902.530 $
2026 Q2
0 Quartale
KLIC-Symbol
206
Kulicke & Soffa
KLIC
3,61 Mrd. $
956.651 $ 0,16 %
7.152
+1.010
+16 % +98.949 $
2025 Q3
3 Quartale
NWBI-Symbol
207
Northwest Bancshares
NWBI
2,25 Mrd. $
954.095 $ 0,16 %
+62.935
Neu +877.068 $
2026 Q2
0 Quartale
SPG-Symbol
208
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
950.960 $ 0,16 %
+4.252
Neu +874.915 $
2026 Q2
0 Quartale
EDU-Symbol
209
New Oriental
EDU
8,31 Mrd. $
945.471 $ 0,16 %
20.594
-3.179
-13 % -161.592 $
2025 Q2
4 Quartale
GBCI-Symbol
210
Glacier Bancorp
GBCI
6,39 Mrd. $
942.109 $ 0,16 %
+18.265
Neu +880.382 $
2026 Q2
0 Quartale
VIRT-Symbol
211
Virtu Financial
VIRT
5,01 Mrd. $
940.670 $ 0,16 %
15.791
-5.068
-24 % -266.577 $
2026 Q1
1 Quartal
AVNT-Symbol
212
Avient
AVNT
4,25 Mrd. $
939.560 $ 0,16 %
25.421
+5.393
+27 % +195.290 $
2025 Q4
2 Quartale
PCOR-Symbol
213
Procore
PCOR
11,4 Mrd. $
927.395 $ 0,15 %
+22.831
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KNSL-Symbol
214
Kinsale Capital Group
KNSL
8,69 Mrd. $
925.777 $ 0,15 %
+2.807
Neu +902.983 $
2026 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
215
Motorola Solutions
MSI
87,3 Mrd. $
924.851 $ 0,15 %
2.227
+81
+4 % +33.904 $
2026 Q1
1 Quartal
AMG-Symbol
216
Affiliated Managers Group
AMG
9,9 Mrd. $
924.847 $ 0,15 %
+2.733
Neu +847.521 $
2026 Q2
0 Quartale
KEX-Symbol
217
Kirby Corp
KEX
6,47 Mrd. $
922.013 $ 0,15 %
+6.781
Neu +970.033 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
218
AT&T
T
147 Mrd. $
919.080 $ 0,15 %
44.400
+36.363
+452 % +902.519 $
2026 Q1
1 Quartal
RMBS-Symbol
219
Rambus
RMBS
8,65 Mrd. $
916.835 $ 0,15 %
6.907
+4.081
+144 % +530.713 $
2025 Q4
2 Quartale
AMH-Symbol
220
American Homes 4 Rent
AMH
11,8 Mrd. $
915.666 $ 0,15 %
+27.317
Neu +863.723 $
2026 Q2
0 Quartale
ADNT-Symbol
221
Adient
ADNT
1,22 Mrd. $
911.777 $ 0,15 %
49.607
+24.136
+95 % +515.902 $
2025 Q2
4 Quartale
EE-Symbol
222
Excelerate Energy
EE
1,17 Mrd. $
906.935 $ 0,15 %
23.873
-4.495
-16 % -154.818 $
2026 Q1
1 Quartal
HSAI-Symbol
223
Hesai Group
HSAI
2,26 Mrd. $
897.681 $ 0,15 %
+49.269
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AWR-Symbol
224
American States Water
AWR
3,57 Mrd. $
896.783 $ 0,15 %
+10.853
Neu +841.544 $
2026 Q2
0 Quartale
DAL-Symbol
225
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
896.607 $ 0,15 %
+9.573
Neu +722.683 $
2026 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas 604 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Banc Funds Company
Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fox Run Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fox Run Management 1.374 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fox Run Management für Q2 2026 weist 518 neu, 179 erhöht, 194 reduziert und 483 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fox Run Management im Q2 2026 war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Fox Run Management hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fox Run Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
  • Fox Run Management hat seine Position in Cummins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fox Run Management machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Fox Run Management eröffnete 518 neue Positionen und schloss 483 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fox Run Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fox Run Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .