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Fox Run Management Portfolio-Positionen

AUM 603 Mio. $ Umschlag 72,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,98 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+296,03 %
AUM
603 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
-13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,32 %
Position
1.374
Neu
518
Aufgestockt
179
Reduziert
194
Geschlossen
483
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZTS-Symbol
Zoetis
ZTS
+2,78 Mio. $
2
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+2,51 Mio. $
3
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+2,5 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,49 Mio. $
5
BURL-Symbol
Burlington
BURL
+2,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+7,85 Mio. $
2
AMKR-Symbol
Amkor Technology
AMKR
+2,88 Mio. $
3
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+2,7 Mio. $
4
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+2,64 Mio. $
5
FTI-Symbol
TechnipFMC
FTI
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,19 %
2 Industrie 17,13 %
3 Finanzwesen 15,01 %
4 Gesundheitswesen 13,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LII-Symbol
101
Lennox International
LII
12 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,21 %
+2.254
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DOV-Symbol
102
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,21 %
5.744
+3.392
+144 % +739.050 $
2025 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
103
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,21 %
21.319
+5.292
+33 % +296.525 $
2025 Q1
5 Quartale
AN-Symbol
104
AutoNation
AN
5,95 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,21 %
+6.924
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GEN-Symbol
105
Gen Digital
GEN
17,7 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,21 %
51.544
-60
-0,1 % -1.340 $
2026 Q1
1 Quartal
ARMK-Symbol
106
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,21 %
22.313
+17.199
+336 % +848.724 $
2025 Q4
2 Quartale
IVZ-Symbol
107
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,21 %
47.780
+37.343
+358 % +989.955 $
2026 Q1
1 Quartal
ASND-Symbol
108
Ascendis Pharma A/S
ASND
17,1 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,21 %
+4.726
Neu +1,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DEI-Symbol
109
Douglas Emmett
DEI
1,74 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,21 %
106.519
+94.157
+762 % +1,06 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
OMCL-Symbol
110
Omnicell
OMCL
1,72 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,21 %
30.223
+13.914
+85 % +560.925 $
2025 Q1
5 Quartale
WTFC-Symbol
111
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
+7.723
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMZN-Symbol
112
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
+5.204
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTAI-Symbol
113
FTAI Aviation
FTAI
20,3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
+4.584
Neu +1,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
C-Symbol
114
Citigroup
C
202 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,21 %
8.842
-15.462
-64 % -2,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ESNT-Symbol
115
Essent Group
ESNT
5,91 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
19.160
+12.678
+196 % +767.412 $
2025 Q4
2 Quartale
DLR-Symbol
116
Digital Realty Trust
DLR
68,1 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
+6.842
Neu +1,31 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
META-Symbol
117
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
2.179
+141
+7 % +86.219 $
2025 Q3
3 Quartale
YETI-Symbol
118
Yeti Holdings
YETI
3,35 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
+24.749
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PLNT-Symbol
119
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,2 %
23.491
+11.418
+95 % +669.991 $
2026 Q1
1 Quartal
AAON-Symbol
120
Aaon
AAON
5,18 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,2 %
+9.650
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NI-Symbol
121
NiSource
NI
21,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,2 %
25.689
+4.253
+20 % +201.260 $
2026 Q1
1 Quartal
ONON-Symbol
122
On Holding
ONON
12,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,2 %
34.344
+18.167
+112 % +664.037 $
2024 Q2
8 Quartale
ENSG-Symbol
123
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,2 %
+7.573
Neu +1,34 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HNGE-Symbol
124
Hinge Health
HNGE
9,9 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,2 %
+14.563
Neu +790.653 $
2026 Q2
0 Quartale
UNP-Symbol
125
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,2 %
+4.424
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
3 4
5
6 7

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Eagle Health Investments
Eagle Health Investments Greenwich, Connecticut 603 Mio. $ AUM 111,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Varenne Capital Partners
Varenne Capital Partners Paris, France 603 Mio. $ AUM 46,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F1I
Fund 1 Investments Rincon, Puerto Rico 603 Mio. $ AUM 62,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sio Capital Management
Sio Capital Management New York 604 Mio. $ AUM 96,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VeraBank
VeraBank Henderson, Texas 604 Mio. $ AUM 23,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Requisite Capital Management
Requisite Capital Management Dallas, Texas 605 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VV
Verbena Value Westport, Connecticut 605 Mio. $ AUM
Banc Funds Company
Banc Funds Company Chicago, Illinois 605 Mio. $ AUM 26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Fox Run Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Fox Run Management 1.374 Positionen im Wert von 603 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 572 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Fox Run Management für Q2 2026 weist 518 neu, 179 erhöht, 194 reduziert und 483 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Energy Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 7,85 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Fox Run Management im Q2 2026 war Zoetis: 29.511 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Fox Run Management hat seine Position in Intercontinental Exchange in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Fox Run Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Energy Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,85 Mio. $.
  • Fox Run Management hat seine Position in Cummins im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,64 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Fox Run Management machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 603 Mio. $ aus.
  • Fox Run Management eröffnete 518 neue Positionen und schloss 483 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Fox Run Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 603 Mio. $.

Auf Grundlage der von Fox Run Management für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .