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Bank of Ann Arbor Portfolio-Positionen

AUM 705 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
705 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+710 Mio. $
Kapitalfluss %
100,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,01 %
Position
472
Neu
471
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VFLO-Symbol
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
+41,5 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+34,7 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+31,9 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+30,4 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+23,1 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,63 %
2 Technologie 21,19 %
3 Finanzwesen 9,34 %
4 Gesundheitswesen 7,87 %
5 Kommunikationsdienste 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTUM-Symbol
226
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
150.737 $ 0,02 %
+1.900
Neu +146.675 $
2026 Q3
0 Quartale
ISRG-Symbol
227
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
149.233 $ 0,02 %
+367
Neu +140.091 $
2026 Q3
0 Quartale
GEV-Symbol
228
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
148.276 $ 0,02 %
+156
Neu +154.592 $
2026 Q3
0 Quartale
NVO-Symbol
229
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
147.849 $ 0,02 %
+3.900
Neu +179.807 $
2026 Q3
0 Quartale
VTR-Symbol
230
Ventas
VTR
47 Mrd. $
145.554 $ 0,02 %
+1.712
Neu +156.959 $
2026 Q3
0 Quartale
GLAD-Symbol
231
Gladstone Capital
GLAD
439 Mio. $
145.013 $ 0,02 %
+7.541
Neu +147.309 $
2026 Q3
0 Quartale
ED-Symbol
232
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
143.298 $ 0,02 %
+1.402
Neu +151.903 $
2026 Q3
0 Quartale
NXP-Symbol
233
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
832 Mio. $
142.962 $ 0,02 %
+10.645
Neu +149.642 $
2026 Q3
0 Quartale
EVT-Symbol
234
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
142.341 $ 0,02 %
+5.100
Neu +144.365 $
2026 Q3
0 Quartale
IYF-Symbol
235
iShares US Financials ETF
IYF
3,86 Mrd. $
141.870 $ 0,02 %
+1.129
Neu +151.690 $
2026 Q3
0 Quartale
MCHP-Symbol
236
Microchip Technology
MCHP
33,6 Mrd. $
141.541 $ 0,02 %
+1.820
Neu +141.842 $
2026 Q3
0 Quartale
QQQI-Symbol
237
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,8 Mrd. $
139.986 $ 0,02 %
+2.520
Neu +137.764 $
2026 Q3
0 Quartale
JEPQ-Symbol
238
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42 Mrd. $
139.367 $ 0,02 %
+2.275
Neu +135.712 $
2026 Q3
0 Quartale
XLK-Symbol
239
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
133.893 $ 0,02 %
+684
Neu +126.260 $
2026 Q3
0 Quartale
MET-Symbol
240
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
133.236 $ 0,02 %
+1.415
Neu +134.930 $
2026 Q3
0 Quartale
PM-Symbol
241
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
132.429 $ 0,02 %
+694
Neu +131.121 $
2026 Q3
0 Quartale
KMB-Symbol
242
Kimberly-Clark
KMB
67,2 Mrd. $
131.725 $ 0,02 %
+1.352
Neu +144.338 $
2026 Q3
0 Quartale
NEA-Symbol
243
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,03 Mrd. $
130.753 $ 0,02 %
+13.141
Neu +145.792 $
2026 Q3
0 Quartale
CDW-Symbol
244
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
127.904 $ 0,02 %
+998
Neu +140.673 $
2026 Q3
0 Quartale
VOE-Symbol
245
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,8 Mrd. $
127.290 $ 0,02 %
+651
Neu +133.135 $
2026 Q3
0 Quartale
MRSH-Symbol
246
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
127.194 $ 0,02 %
+745
Neu +136.276 $
2026 Q3
0 Quartale
GIS-Symbol
247
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
126.936 $ 0,02 %
+3.947
Neu +147.212 $
2026 Q3
0 Quartale
EXPD-Symbol
248
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
124.632 $ 0,02 %
+675
Neu +122.790 $
2026 Q3
0 Quartale
BBJP-Symbol
249
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,6 Mrd. $
120.576 $ 0,02 %
+1.536
Neu +117.915 $
2026 Q3
0 Quartale
ESGD-Symbol
250
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
116.962 $ 0,02 %
+1.135
Neu +119.140 $
2026 Q3
0 Quartale
8 9
10
11 12

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Chandler Asset Management
Chandler Asset Management San Diego, California 710 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Advisors
Oak Hill Advisors New York 701 Mio. $ AUM 78,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Findell Capital Management
Findell Capital Management New York 710 Mio. $ AUM 250,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWCP LP
BWCP LP Dallas, Texas 700 Mio. $ AUM 41,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bank of Ann Arbor für Q3 2026

Für Bank of Ann Arbor ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 472 Positionen im Wert von 705 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist VictoryShares Free Cash Flow ETF: 805.737 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 39 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bank of Ann Arbor im Q3 2026 war VictoryShares Free Cash Flow ETF: 805.737 Aktien im Wert von 41,2 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bank of Ann Arbor machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 705 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bank of Ann Arbor für Q3 2026 wurden 472 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bank of Ann Arbor für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .