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First Pacific Financial Portfolio-Positionen
AUM
978 Mio. $
Umschlag
12,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
978 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+153 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,12 %
Position
559
Neu
49
Aufgestockt
214
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+44,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+27,3 Mio. $ |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+16,3 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+10,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+8,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+1,21 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+988.323 $ |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+636.241 $ |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+608.946 $ |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+561.955 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,83 % |
| 2 | Technologie | 6,64 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,43 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Industrie | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,91 Mrd. $
| 2.932 $ | ﹤0,01 % |
200
+100
| +100 % | +1.751 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
502
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
| 2.841 $ | ﹤0,01 % |
8
+7
| +700 % | +3.082 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
503
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 2.728 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
504
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 2.701 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
505
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 2.692 $ | ﹤0,01 % |
35
-20
| -36 % | -1.730 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
506
Sterling Infrastructure
STRL
13 Mrd. $
| 2.459 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -2.814 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
507
Vornado Realty Trust
VNO
6,15 Mrd. $
| 2.459 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
508
Haleon
HLN
44,5 Mrd. $
| 2.384 $ | ﹤0,01 % |
265
+2
| +0,8 % | +19 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
509
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,41 Mrd. $
| 2.373 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
510
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
| 2.233 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
511
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
| 2.130 $ | ﹤0,01 % |
21
-29
| -58 % | -3.067 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
512
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2.105 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
513
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
514
Primerica
PRI
8,7 Mrd. $
| 1.947 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
515
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 1.883 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
516
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| 1.567 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
517
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 1.343 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +1.367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
518
Vital Farms
VITL
361 Mio. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
132
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
519
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 1.089 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.111 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
520
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 1.081 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
521
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 971 $ | ﹤0,01 % |
49
+1
| +2 % | +21 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
522
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
| 921 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
523
Aon
AON
62,1 Mrd. $
| 831 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
524
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
| 822 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
525
Axcelis
ACLS
3,35 Mrd. $
| 788 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
HIGP
Portfolio-Rückblick von First Pacific Financial für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Pacific Financial 559 Positionen im Wert von 978 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 839 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
First Pacific Financial investierte 153 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 214 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 283.401 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 1,21 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Pacific Financial im Q3 2026 war iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 283.401 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.
- First Pacific Financial hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Pacific Financial im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
- First Pacific Financial hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Pacific Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 978 Mio. $ aus.
- First Pacific Financial eröffnete 49 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Pacific Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 978 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Pacific Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .