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FNYS
First New York Securities Portfolio-Positionen
AUM
53,7 Mio. $
Umschlag
87,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,5 Mio. $
(-65 %)
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-127,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,43 %
Position
308
Neu
50
Aufgestockt
3
Reduziert
24
Geschlossen
221
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+8,66 Mio. $ |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+3,08 Mio. $ |
| 5 |
ENIA
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
CYNA
CYNAPSUS THERAPEUTICS INC COM PAR NO PAR (CANADA)
CYNA
|
+9 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
HTCH
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
|
+5,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 44,72 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,23 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,73 % |
| 4 | Technologie | 7,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
MetLife
MET
64 Mrd. $
| – | – |
-126
| Geschlossen | -4.976 $ | – |
|
152
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
| – | – |
-730
| Geschlossen | -19.002 $ | – |
|
153
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -58.028 $ | – |
|
154
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -1.338 $ | – |
|
155
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| – | – |
-21.500
| Geschlossen | -211.882 $ | – |
|
156
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -289.500 $ | – |
|
157
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
| – | – |
-60
| Geschlossen | -2.142 $ | – |
|
158
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -22.340 $ | – |
|
159
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
| – | – |
-310
| Geschlossen | -15.007 $ | – |
|
160
CALL
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
| – | – |
-51
| Geschlossen | -4.750 $ | – |
|
161
Phibro Animal Health
PAHC
1,58 Mrd. $
| – | – |
-360
| Geschlossen | -9.785 $ | – |
|
162
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| – | – |
-3.600
| Geschlossen | -33.588 $ | – |
|
163
Petrobras Class A
PBR.A
150 Mrd. $
| – | – |
-23.700
| Geschlossen | -196.947 $ | – |
|
164
PhenixFIN
PFX
85,1 Mio. $
| – | – |
-226
| Geschlossen | -34.488 $ | – |
|
165
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-52.355
| Geschlossen | -4,7 Mio. $ | – |
|
|
166
Put
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| – | – |
-7.627
| Geschlossen | -23,2 Mio. $ | – |
|
167
CALL
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -10.500 $ | – |
|
168
Philips
PHG
25,2 Mrd. $
| – | – |
-71.512
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
169
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -194.440 $ | – |
|
170
Pennant Park Investment Corp
PNNT
199 Mio. $
| – | – |
-3.310
| Geschlossen | -24.891 $ | – |
|
171
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -16.575 $ | – |
|
172
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
| – | – |
-85
| Geschlossen | -2.379 $ | – |
|
173
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
| – | – |
-735
| Geschlossen | -50.348 $ | – |
|
174
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-750
| Geschlossen | -89.040 $ | – |
|
175
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -907.725 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First New York Securities für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt First New York Securities 308 Positionen im Wert von 53,7 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
First New York Securities zog im Q4 2016 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 221 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TechnipFMC – eine Position im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First New York Securities eine neue Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares im Wert von 8,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von First New York Securities im Q4 2016 war Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares: 339.200 Aktien im Wert von 8,32 Mio. $.
- First New York Securities hat seine Position in St Jude Medical in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First New York Securities im Q4 2016 entfiel auf Stellantis und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- First New York Securities hat seine Position in TechnipFMC im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First New York Securities machen im Q4 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,7 Mio. $ aus.
- First New York Securities eröffnete 50 neue Positionen und schloss 221 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von First New York Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 53,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von First New York Securities für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .