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FNYS
First New York Securities Portfolio-Positionen
AUM
53,7 Mio. $
Umschlag
87,99 %
1-J.-Rendite (gesch.)
57,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+57,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+119,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
53,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-97,5 Mio. $
(-65 %)
Kapitalfluss
-68,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-127,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
87,43 %
Position
308
Neu
50
Aufgestockt
3
Reduziert
24
Geschlossen
221
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
LGF.B
Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares
LGF.B
|
+8,66 Mio. $ |
| 3 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+5,47 Mio. $ |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+3,08 Mio. $ |
| 5 |
ENIA
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
|
+2,15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TechnipFMC
FTI
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
CYNA
CYNAPSUS THERAPEUTICS INC COM PAR NO PAR (CANADA)
CYNA
|
+9 Mio. $ |
| 3 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+6,51 Mio. $ |
| 4 |
ITC
ITC HOLDINGS CORP
ITC
|
+6,21 Mio. $ |
| 5 |
HTCH
HUTCHINSON TECHNOLOGY INC
HTCH
|
+5,52 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 44,72 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 18,23 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 12,73 % |
| 4 | Technologie | 7,64 % |
| 5 | Finanzwesen | 5,84 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Put
Textron
TXT
13,1 Mrd. $
| 2.650 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +4.358 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
77
O-I Glass
OI
896 Mio. $
| 2.524 $ | ﹤0,01 % |
145
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
78
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 2.389 $ | ﹤0,01 % |
80
-80
| -50 % | -2.390 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
79
CEMIG Preferred Shares
CIG
6,64 Mrd. $
| 2.280 $ | ﹤0,01 % |
1.962
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
TFCFA
80
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| 2.019 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
81
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
| 1.355 $ | ﹤0,01 % |
15
-20
| -57 % | -2.032 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
PLXP
82
Nicht mehr gelistet
PLx Pharma Inc. Common Stock
PLXP
| 800 $ | ﹤0,01 % |
63
-187
| -75 % | -6.869 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
83
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
| 339 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
84
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
| 245 $ | ﹤0,01 % |
2
-340
| -99 % | -42.393 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
85
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 177 $ | ﹤0,01 % |
10
-30
| -75 % | -520 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
86
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| 26 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +19 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
87
Nicht mehr gelistet
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
88
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
| – | – |
-645
| Geschlossen | -96.182 $ | – |
|
89
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
| – | – |
-8.260
| Geschlossen | -597.446 $ | – |
|
90
Ashford Hospitality Trust
AHT
11,8 Mio. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | -20.615 $ | – |
|
91
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -32.930 $ | – |
|
92
CALL
Alkermes
ALKS
6,92 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -2.100 $ | – |
|
93
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
| – | – |
-71.343
| Geschlossen | -5,49 Mio. $ | – |
|
94
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -13.820 $ | – |
|
95
ASML
ASML
631 Mrd. $
| – | – |
-18.094
| Geschlossen | -1,98 Mio. $ | – |
|
96
Anterix
ATEX
1,58 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -6.870 $ | – |
|
97
Nicht mehr gelistet
Astria Therapeutics
ATXS
| – | – |
-13
| Geschlossen | -4.620 $ | – |
|
98
Grupo Aval
AVAL
5,76 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -132.450 $ | – |
|
99
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| – | – |
-970
| Geschlossen | -46.172 $ | – |
|
100
Brown-Forman Class B
BF.B
13,3 Mrd. $
| – | – |
-2.766
| Geschlossen | -83.969 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von First New York Securities für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt First New York Securities 308 Positionen im Wert von 53,7 Mio. $, ein Rückgang um 65 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
First New York Securities zog im Q4 2016 netto 68,5 Mio. $ ab, schloss 221 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TechnipFMC – eine Position im geschätzten Wert von 12,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 9,1 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete First New York Securities eine neue Position in Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares im Wert von 8,32 Mio. $.
- Der größte Kauf von First New York Securities im Q4 2016 war Lions Gate Entertainment Corp. Class B Non-Voting Shares: 339.200 Aktien im Wert von 8,32 Mio. $.
- First New York Securities hat seine Position in St Jude Medical in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First New York Securities im Q4 2016 entfiel auf Stellantis und belief sich schätzungsweise auf 2,03 Mio. $.
- First New York Securities hat seine Position in TechnipFMC im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First New York Securities machen im Q4 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 53,7 Mio. $ aus.
- First New York Securities eröffnete 50 neue Positionen und schloss 221 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von First New York Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 65 % auf 53,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von First New York Securities für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .