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First Manhattan

First Manhattan Portfolio-Positionen

AUM 39,2 Mrd. $ Umschlag 13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
 

First Manhattan is an investment management firm founded in 1964 by David Gottesman, and it works mainly for high net worth individuals. Most of the assets it manages are in stocks, which its portfolio managers pick with a cautious, value-oriented approach. The firm also advises private funds focused on the banking industry and on companies that earn most of their revenue in China, along with two ETFs.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,22 %
AUM
18,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+788 Mio. $
Kapitalfluss
-100 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,77 %
Position
1.587
Neu
98
Aufgestockt
280
Reduziert
424
Geschlossen
89
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+59 Mio. $
2
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+58,6 Mio. $
3
MTD-Symbol
Mettler-Toledo International
MTD
+55,5 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+45,4 Mio. $
5
CRTO-Symbol
Criteo S.A.
CRTO
+34,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COTY-Symbol
Coty
COTY
+87,8 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+47,4 Mio. $
3
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+46,4 Mio. $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+36 Mio. $
5
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+27,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 39,35 %
2 Gesundheitswesen 10,89 %
3 Industrie 9,89 %
4 Technologie 9,42 %
5 Kommunikationsdienste 6,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
4,35 Mrd. $ 23,85 %
14.623
+103
+0,7 % +29,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
91,5 Mrd. $
700 Mio. $ 3,83 %
45.049.523
-829.741
-2 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
621 Mio. $ 3,4 %
7.262.507
-79.455
-1 % -6,52 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
580 Mio. $ 3,18 %
13.707.812
+105.748
+0,8 % +4,42 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
530 Mio. $ 2,9 %
2.674.404
-24.692
-0,9 % -4,69 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
692 Mrd. $
332 Mio. $ 1,82 %
2.376.228
-68.407
-3 % -9,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HON-Symbol
7
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
288 Mio. $ 1,58 %
2.076.163
-34.169
-2 % -4,58 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
279 Mio. $ 1,53 %
4.594.978
+260.055
+6 % +14,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
DHR-Symbol
9
Danaher
DHR
163 Mrd. $
262 Mio. $ 1,44 %
3.185.651
-35.953
-1 % -2,92 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
89,8 Mrd. $
233 Mio. $ 1,28 %
5.814.454
-70.023
-1 % -2,63 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ARMK-Symbol
11
Aramark
ARMK
14 Mrd. $
222 Mio. $ 1,21 %
7.184.074
+493.038
+7 % +15,1 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
ORCL-Symbol
12
Oracle
ORCL
381 Mrd. $
206 Mio. $ 1,13 %
4.365.351
+924.964
+27 % +45,4 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
209 Mrd. $
199 Mio. $ 1,09 %
2.777.138
-19.270
-0,7 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BUD-Symbol
14
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
195 Mio. $ 1,07 %
1.747.642
-48.921
-3 % -5,75 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PFE-Symbol
15
Pfizer
PFE
164 Mrd. $
184 Mio. $ 1,01 %
5.341.901
+6.868
+0,1 % +234.184 $
2013 Q2
18 Quartale
PM-Symbol
16
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
172 Mio. $ 0,94 %
1.627.983
+57.386
+4 % +6,11 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MMM-Symbol
17
3M
MMM
95,4 Mrd. $
160 Mio. $ 0,88 %
813.432
-17.789
-2 % -3,42 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
FDX-Symbol
18
FedEx
FDX
75,1 Mrd. $
146 Mio. $ 0,8 %
586.659
+16.213
+3 % +3,71 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
UHAL-Symbol
19
U-Haul Holding Co
UHAL
10,7 Mrd. $
140 Mio. $ 0,76 %
3.693.970
-37.680
-1 % -1,41 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
SCI-Symbol
20
Service Corp International
SCI
10,3 Mrd. $
134 Mio. $ 0,73 %
3.583.051
-30.957
-0,9 % -1,11 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
150 Mrd. $
128 Mio. $ 0,7 %
833.900
-37.451
-4 % -5,43 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ALLY-Symbol
22
Ally Financial
ALLY
11,4 Mrd. $
117 Mio. $ 0,64 %
4.015.836
-108.096
-3 % -2,87 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
GOOG-Symbol
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,58 Bio. $
115 Mio. $ 0,63 %
2.205.960
+30.480
+1 % +1,55 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
215 Mrd. $
111 Mio. $ 0,61 %
1.112.832
-15.776
-1 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CNQ-Symbol
25
Canadian Natural Resources
CNQ
101 Mrd. $
110 Mio. $ 0,6 %
6.261.854
+7.847
+0,1 % +131.780 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Pacer Advisors Malvern, Pennsylvania 39,3 Mrd. $ AUM 27,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VARA
Value Aligned Research Advisors Princeton, New Jersey 40,1 Mrd. $ AUM 376,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Investments Australia
Vanguard Investments Australia Victoria, Australia 40,2 Mrd. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Manhattan für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt First Manhattan 1.587 Positionen im Wert von 18,3 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 17,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Manhattan für Q4 2017 weist 98 neu, 280 erhöht, 424 reduziert und 89 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ulta Beauty: 278.688 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Coty mit einem geschätzten Wert von 87,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Manhattan im Q4 2017 war Ulta Beauty: 278.688 Aktien im Wert von 62,3 Mio. $.
  • First Manhattan hat seine Position in Mondelez International in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Manhattan im Q4 2017 entfiel auf Coty und belief sich schätzungsweise auf 87,8 Mio. $.
  • First Manhattan hat seine Position in Clovis Oncology, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,33 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Manhattan machen im Q4 2017 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,3 Mrd. $ aus.
  • First Manhattan eröffnete 98 neue Positionen und schloss 89 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von First Manhattan stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 18,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Manhattan für Q4 2017 am 22. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .