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First Manhattan

First Manhattan Portfolio-Positionen

AUM 39,2 Mrd. $ Umschlag 13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
 

First Manhattan is an investment management firm founded in 1964 by David Gottesman, and it works mainly for high net worth individuals. Most of the assets it manages are in stocks, which its portfolio managers pick with a cautious, value-oriented approach. The firm also advises private funds focused on the banking industry and on companies that earn most of their revenue in China, along with two ETFs.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,22 %
AUM
16,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-40,2 Mio. $
Kapitalfluss
-420 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,17 %
Position
1.545
Neu
54
Aufgestockt
210
Reduziert
408
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+141 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+56,9 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+39,9 Mio. $
4
PRGO-Symbol
Perrigo
PRGO
+39,1 Mio. $
5
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+30,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+150 Mio. $
2
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+110 Mio. $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+103 Mio. $
4
AGN
Allergan plc
AGN
+96,4 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+45,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,84 %
2 Gesundheitswesen 15,27 %
3 Industrie 9,13 %
4 Sonstiges 8,1 %
5 Technologie 7,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
3,17 Mrd. $ 19,49 %
14.845
-73
-0,5 % -14,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
92,4 Mrd. $
610 Mio. $ 3,75 %
49.940.816
+96.823
+0,2 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
434 Mio. $ 2,67 %
7.865.133
-345.266
-4 % -18,1 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
381 Mio. $ 2,34 %
2.685.899
+50.790
+2 % +6,73 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
319 Mio. $ 1,96 %
3.070.825
-467.303
-13 % -45,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BUD-Symbol
6
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
312 Mio. $ 1,92 %
2.499.020
+9.778
+0,4 % +1,16 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
295 Mio. $ 1,81 %
10.813.380
+1.601.892
+17 % +39,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
293 Mio. $ 1,8 %
2.705.568
-119.024
-4 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ZBH-Symbol
9
Zimmer Biomet
ZBH
20 Mrd. $
275 Mio. $ 1,69 %
2.656.121
+116.319
+5 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PRGO-Symbol
10
Perrigo
PRGO
2,2 Mrd. $
264 Mio. $ 1,62 %
2.061.362
+285.766
+16 % +39,1 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
WFC-Symbol
11
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
250 Mio. $ 1,54 %
5.169.416
-550.510
-10 % -27 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
247 Mio. $ 1,52 %
8.785.789
+4.923.294
+127 % +141 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DHR-Symbol
13
Danaher
DHR
162 Mrd. $
246 Mio. $ 1,52 %
3.862.523
+290.677
+8 % +17,3 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
HON-Symbol
14
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
229 Mio. $ 1,41 %
2.278.501
-49.047
-2 % -4,6 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ARMK-Symbol
15
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
219 Mio. $ 1,35 %
9.144.896
-258.498
-3 % -5,93 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
HRB-Symbol
16
H&R Block
HRB
6,45 Mrd. $
206 Mio. $ 1,27 %
7.790.366
+71.701
+0,9 % +2,25 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
CMCSA-Symbol
17
Comcast
CMCSA
86,6 Mrd. $
199 Mio. $ 1,22 %
6.506.808
+728.916
+13 % +20,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ORCL-Symbol
18
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
185 Mio. $ 1,14 %
4.531.843
-250.209
-5 % -9,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
PM-Symbol
19
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
173 Mio. $ 1,06 %
1.763.108
-8.048
-0,5 % -737.938 $
2013 Q2
11 Quartale
DISCK
20
Nicht mehr gelistet
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
163 Mio. $ 1 %
6.021.347
-477.390
-7 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
207 Mrd. $
154 Mio. $ 0,94 %
1.671.808
+127.631
+8 % +11,5 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
AIG-Symbol
22
American International
AIG
40,3 Mrd. $
140 Mio. $ 0,86 %
2.597.073
-1.903.447
-42 % -103 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
154 Mrd. $
137 Mio. $ 0,84 %
1.183.071
-9.180
-0,8 % -942.873 $
2013 Q2
11 Quartale
JAH
24
Nicht mehr gelistet
JARDEN CORPORATION
JAH
130 Mio. $ 0,8 %
2.198.721
-14.119
-0,6 % -755.330 $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
25
3M
MMM
95,5 Mrd. $
127 Mio. $ 0,78 %
910.777
-3.463
-0,4 % -444.821 $
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

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Blackstone Inc
Blackstone Inc New York 39 Mrd. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alyeska Investment Group
Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Treasurer of the State of North Carolina
Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada 38,7 Mrd. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
William Blair & Company
William Blair & Company Chicago, Illinois 38,4 Mrd. $ AUM 25,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Manhattan für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt First Manhattan 1.545 Positionen im Wert von 16,3 Mrd. $, ein Rückgang um 0,25 % gegenüber 16,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Manhattan für Q1 2016 weist 54 neu, 210 erhöht, 408 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GCP Applied Technologies Inc.: 600.612 Aktien im Wert von 12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf RTX Corp mit einem geschätzten Wert von 150 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Manhattan im Q1 2016 war GCP Applied Technologies Inc.: 600.612 Aktien im Wert von 12 Mio. $.
  • First Manhattan hat seine Position in Pfizer in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Manhattan im Q1 2016 entfiel auf RTX Corp und belief sich schätzungsweise auf 150 Mio. $.
  • First Manhattan hat seine Position in CHUBB CORPORATION im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 110 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Manhattan machen im Q1 2016 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,3 Mrd. $ aus.
  • First Manhattan eröffnete 54 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von First Manhattan sank gegenüber dem Vorquartal um 0,25 % auf 16,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Manhattan für Q1 2016 am 22. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .