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First Manhattan

First Manhattan Portfolio-Positionen

AUM 39,2 Mrd. $ Umschlag 13,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,04 %
 

First Manhattan is an investment management firm founded in 1964 by David Gottesman, and it works mainly for high net worth individuals. Most of the assets it manages are in stocks, which its portfolio managers pick with a cautious, value-oriented approach. The firm also advises private funds focused on the banking industry and on companies that earn most of their revenue in China, along with two ETFs.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,94 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+115,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+416,22 %
AUM
16,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+49,9 Mio. $
Kapitalfluss
-355 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,8 %
Position
1.532
Neu
77
Aufgestockt
144
Reduziert
521
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COTY-Symbol
Coty
COTY
+139 Mio. $
2
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+38 Mio. $
3
GCP
GCP Applied Technologies Inc.
GCP
+34,7 Mio. $
4
SNDA-Symbol
Sonida Senior Living
SNDA
+25,5 Mio. $
5
TBPH-Symbol
Theravance Biopharma
TBPH
+24,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+68 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+44,3 Mio. $
3
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+35,7 Mio. $
4
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+33,7 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+26,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 37,63 %
2 Gesundheitswesen 12,77 %
3 Industrie 9,66 %
4 Technologie 8,73 %
5 Basiskonsumgüter 6,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.A-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
3,58 Mrd. $ 21,79 %
14.679
-115
-0,8 % -26,5 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BN-Symbol
2
Brookfield
BN
93,1 Mrd. $
558 Mio. $ 3,39 %
47.355.993
-1.315.409
-3 % -16 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
501 Mio. $ 3,05 %
8.066.837
-26.134
-0,3 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
452 Mio. $ 2,75 %
2.774.579
-15.865
-0,6 % -2,44 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,92 Bio. $
433 Mio. $ 2,63 %
14.962.404
-152.844
-1 % -4,33 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
JNJ-Symbol
6
Johnson & Johnson
JNJ
648 Mrd. $
298 Mio. $ 1,81 %
2.588.309
-31.556
-1 % -3,65 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BUD-Symbol
7
AB InBev
BUD
164 Mrd. $
256 Mio. $ 1,56 %
2.426.205
-62.109
-2 % -6,96 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
71,4 Mrd. $
242 Mio. $ 1,47 %
2.313.468
+2.866
+0,1 % +291.434 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
9
Wells Fargo
WFC
256 Mrd. $
237 Mio. $ 1,44 %
4.306.341
-204.382
-5 % -10,3 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ZBH-Symbol
10
Zimmer Biomet
ZBH
18,4 Mrd. $
233 Mio. $ 1,42 %
2.327.493
-314.838
-12 % -33,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
227 Mio. $ 1,38 %
3.283.227
-24.926
-0,8 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CMCSA-Symbol
12
Comcast
CMCSA
84,1 Mrd. $
218 Mio. $ 1,32 %
6.306.154
-87.924
-1 % -2,94 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
113 Mrd. $
209 Mio. $ 1,27 %
2.652.359
-153.095
-5 % -12,4 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ARMK-Symbol
14
Aramark
ARMK
14,4 Mrd. $
193 Mio. $ 1,18 %
7.495.563
-208.810
-3 % -5,46 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
15
Gilead Sciences
GILD
211 Mrd. $
192 Mio. $ 1,17 %
2.683.990
+79.101
+3 % +5,88 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PFE-Symbol
16
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
168 Mio. $ 1,02 %
5.450.311
+616.271
+13 % +18,8 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
325 Mrd. $
155 Mio. $ 0,94 %
1.697.697
-26.507
-2 % -2,46 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AIG-Symbol
18
American International
AIG
43,2 Mrd. $
138 Mio. $ 0,84 %
2.115.141
-265.859
-11 % -16,7 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NWL-Symbol
19
Newell Brands
NWL
2,54 Mrd. $
137 Mio. $ 0,83 %
3.059.015
+140.390
+5 % +6,79 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
MMM-Symbol
20
3M
MMM
92,2 Mrd. $
132 Mio. $ 0,8 %
883.580
-15.374
-2 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
IBM-Symbol
21
IBM
IBM
245 Mrd. $
129 Mio. $ 0,79 %
815.069
-29.782
-4 % -4,54 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
160 Mrd. $
128 Mio. $ 0,78 %
1.092.329
-49.587
-4 % -5,89 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ORCL-Symbol
23
Oracle
ORCL
371 Mrd. $
126 Mio. $ 0,76 %
3.266.517
+220.401
+7 % +8,62 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
COTY-Symbol
24
Coty
COTY
3,06 Mrd. $
123 Mio. $ 0,75 %
+6.723.666
Neu +139 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
121 Mio. $ 0,74 %
800.415
-12.254
-2 % -1,78 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Blackstone Inc New York 39 Mrd. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Alyeska Investment Group Chicago, Illinois 38,9 Mrd. $ AUM 28,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Treasurer of the State of North Carolina Raleigh, North Carolina 38,8 Mrd. $ AUM 40,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments)
Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) Montreal, Quebec, Canada 38,7 Mrd. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Manhattan für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt First Manhattan 1.532 Positionen im Wert von 16,4 Mrd. $, ein Anstieg um 0,3 % gegenüber 16,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Manhattan für Q4 2016 weist 77 neu, 144 erhöht, 521 reduziert und 96 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coty: 6.723.666 Aktien im Wert von 123 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Allergan plc mit einem geschätzten Wert von 68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 35 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von First Manhattan im Q4 2016 war Coty: 6.723.666 Aktien im Wert von 123 Mio. $.
  • First Manhattan hat seine Position in Teva Pharmaceutical Industries Limited in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Manhattan im Q4 2016 entfiel auf Allergan plc und belief sich schätzungsweise auf 68 Mio. $.
  • First Manhattan hat seine Position in Starz - Series A im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Manhattan machen im Q4 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,4 Mrd. $ aus.
  • First Manhattan eröffnete 77 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von First Manhattan stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,3 % auf 16,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von First Manhattan für Q4 2016 am 25. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .