First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+3,52 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,72 % |
| 2 | Technologie | 30,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 297.815 $ | 0,01 % |
+10.917
| Neu | +327.340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 296.954 $ | 0,01 % |
913
+61
| +7 % | +21.060 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
303
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,68 Mrd. $
| 295.646 $ | 0,01 % |
24.928
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
304
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 293.934 $ | 0,01 % |
+546
| Neu | +256.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
305
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,2 Mrd. $
| 293.115 $ | 0,01 % |
1.734
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
306
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| 289.590 $ | 0,01 % |
476
-43
| -8 % | -24.635 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
307
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 289.184 $ | 0,01 % |
6.674
+67
| +1 % | +3.147 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
308
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 286.353 $ | 0,01 % |
5.685
-36.369
| -86 % | -1,83 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
309
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 285.814 $ | 0,01 % |
6.430
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
310
Trane Technologies
TT
91,5 Mrd. $
| 285.200 $ | 0,01 % |
631
+21
| +3 % | +9.656 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
311
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 284.931 $ | 0,01 % |
545
+26
| +5 % | +13.313 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
312
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,7 Mrd. $
| 282.560 $ | 0,01 % |
1.929
+329
| +21 % | +50.921 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
313
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 278.918 $ | 0,01 % |
730
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
314
America Movil
AMX
76 Mrd. $
| 277.483 $ | 0,01 % |
13.095
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
315
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,66 Mrd. $
| 277.443 $ | 0,01 % |
4.213
+300
| +8 % | +18.989 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
316
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund
MUC
1,24 Mrd. $
| 276.188 $ | 0,01 % |
28.327
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
317
Marvell Technology
MRVL
141 Mrd. $
| 273.530 $ | 0,01 % |
+1.035
| Neu | +232.074 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
318
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,5 Mrd. $
| 273.285 $ | 0,01 % |
4.500
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
319
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 273.155 $ | 0,01 % |
768
+113
| +17 % | +40.263 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
320
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 272.032 $ | 0,01 % |
5.646
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
321
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 271.737 $ | 0,01 % |
1.053
+104
| +11 % | +27.589 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
322
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
| 269.365 $ | 0,01 % |
1.173
-1.792
| -60 % | -369.645 $ |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
323
Sandisk
SNDK
126 Mrd. $
| 267.639 $ | 0,01 % |
+154
| Neu | +240.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
324
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 266.634 $ | 0,01 % |
3.444
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
325
Global X Cybersecurity ETF
BUG
2,04 Mrd. $
| 264.268 $ | 0,01 % |
+5.723
| Neu | +237.886 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Foundation Advisors 375 Positionen im Wert von 2,9 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q3 2026 weist 21 neu, 158 erhöht, 138 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 19.701 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 19.701 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Broadridge im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,9 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 2,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .