First Foundation Advisors Portfolio-Positionen
First Foundation Advisors is an investment adviser owned by FirstSun Capital Bancorp, which absorbed its former parent, First Foundation Inc., in a merger completed in April 2026. It was known as Keller Group Investment Management until 2010, and it also operates under the FirstSun Advisors and Sunflower Wealth Advisors names. John Hakopian is its president. The firm builds multi-asset portfolios that mix a variety of asset classes and investment styles, and it manages money for some funds that Brookmont Capital Management advises. Its clients include individuals, families, pension plans, businesses, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
|
+3,72 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+2,86 Mio. $ |
| 4 |
Pimco California Municipal Income Fund
PCQ
|
+2,12 Mio. $ |
| 5 |
ASML
ASML
|
+2,02 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+23,1 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+3,61 Mio. $ |
| 3 |
Broadridge
BR
|
+3,52 Mio. $ |
| 4 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+2,91 Mio. $ |
| 5 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+2,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 45,72 % |
| 2 | Technologie | 30,96 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,99 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,96 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,53 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
VanEck Bitcoin Trust
HODL
1,15 Mrd. $
| 405.036 $ | 0,01 % |
17.148
-5.933
| -26 % | -119.426 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
277
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 386.778 $ | 0,01 % |
14.080
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
278
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 383.016 $ | 0,01 % |
7.733
+185
| +2 % | +9.065 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
HONA
279
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
| 381.692 $ | 0,01 % |
2.463
-383
| -13 % | -69.660 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
280
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
1,69 Mrd. $
| 381.362 $ | 0,01 % |
37.206
-1.411
| -4 % | -16.261 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
281
Vanguard Information Technology ETF
VGT
138 Mrd. $
| 369.045 $ | 0,01 % |
2.937
-80
| -3 % | -9.506 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
282
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,41 Mrd. $
| 367.318 $ | 0,01 % |
7.265
+491
| +7 % | +24.967 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
283
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 359.652 $ | 0,01 % |
1.409
+78
| +6 % | +17.818 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
284
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,79 Mrd. $
| 356.123 $ | 0,01 % |
25.383
+1.010
| +4 % | +15.677 $ |
2013 Q2
53 Quartale
|
|
285
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 355.801 $ | 0,01 % |
5.999
+1.099
| +22 % | +65.619 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
286
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 353.500 $ | 0,01 % |
6.815
+15
| +0,2 % | +817 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
287
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 349.943 $ | 0,01 % |
4.530
+315
| +7 % | +24.670 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
288
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 348.315 $ | 0,01 % |
3.055
+265
| +9 % | +32.464 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 346.037 $ | 0,01 % |
5.870
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
290
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 342.045 $ | 0,01 % |
3.932
-4.108
| -51 % | -370.518 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
291
SpaceX
SPCX
1,89 Bio. $
| 342.000 $ | 0,01 % |
2.267
+787
| +53 % | +108.932 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
292
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 338.975 $ | 0,01 % |
854
-72
| -8 % | -27.122 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
293
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 337.458 $ | 0,01 % |
1.229
-57
| -4 % | -15.829 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
294
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 331.403 $ | 0,01 % |
815
-443
| -35 % | -169.101 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
295
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 325.439 $ | 0,01 % |
10.794
+782
| +8 % | +24.793 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
296
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 314.527 $ | 0,01 % |
3.645
+743
| +26 % | +65.482 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
297
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22 Mrd. $
| 313.085 $ | 0,01 % |
9.595
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
298
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 311.282 $ | 0,01 % |
3.834
-3.407
| -47 % | -278.510 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
299
Valero Energy
VLO
106 Mrd. $
| 305.825 $ | 0,01 % |
+789
| Neu | +266.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
Dow Inc
DOW
23,9 Mrd. $
| 298.836 $ | 0,01 % |
10.851
-241
| -2 % | -7.175 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von First Foundation Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Foundation Advisors 375 Positionen im Wert von 2,9 Mrd. $, ein Anstieg um 4,2 % gegenüber 2,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Foundation Advisors für Q3 2026 weist 21 neu, 158 erhöht, 138 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Stock ETF: 19.701 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 23,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 46 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Foundation Advisors im Q3 2026 war Vanguard Total International Stock ETF: 19.701 Aktien im Wert von 1,67 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Foundation Advisors im Q3 2026 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 23,1 Mio. $.
- First Foundation Advisors hat seine Position in Broadridge im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Foundation Advisors machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,9 Mrd. $ aus.
- First Foundation Advisors eröffnete 21 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Foundation Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,2 % auf 2,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von First Foundation Advisors für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .