Financial Symmetrys U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Financial Symmetry Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	658.020 $	Kaufen	8.499 +1.180	+16 %	+95.936 $	0,21 %	35
2026 Q2	602.685 $	Kaufen	7.319 +10	+0,1 %	+775 $	0,2 %	34
2026 Q1	564.928 $	Verkaufen	7.309 -1.222	-14 %	-89.681 $	0,2 %	35
2025 Q4	594.368 $	Kaufen	8.531 +1.136	+15 %	+78.312 $	0,24 %	34
2025 Q3	506.287 $	Kaufen	7.395 +16	+0,2 %	+1.068 $	0,23 %	30
2025 Q2	470.095 $	Kaufen	7.379 +874	+13 %	+52.395 $	0,24 %	30
2025 Q1	388.674 $	Kaufen	6.505 +262	+4 %	+16.849 $	0,24 %	29
2024 Q4	406.294 $	Halten	6.243	–	–	0,28 %	27
2024 Q3	404.921 $	Kaufen	6.243 +1.632	+35 %	+102.148 $	0,28 %	27
2024 Q2	277.029 $	Verkaufen	4.611 -263	-5 %	-15.829 $	0,22 %	33
2024 Q1	303.845 $	Kaufen	4.874 +242	+5 %	+14.320 $	0,27 %	29
2023 Q4	276.160 $	Kaufen	+4.632	Neu	+248.215 $	0,27 %	27

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,99 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Evanson Financial Mclean, Virginia 2,03 Mrd. $ AUM

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Financial Symmetry: Q3 2026 im Rückblick

Financial Symmetry erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 16 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 95.936 $ und erhöhte die Position damit auf 8.499 Aktien im Wert von 658.020 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #35.

Financial Symmetry meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Financial Symmetry 8.499 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 658.020 $.
Financial Symmetry kaufte im Q3 2026 1.180 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 95.936 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Financial Symmetry aus und war dessen Position auf Rang 35.
Financial Symmetry meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Financial Symmetry für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .