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Fifth Third Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,98 Mrd. $
Umschlag
25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,08 %
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+145,7 %
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,48 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-3,65 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,52 %
Position
116
Neu
10
Aufgestockt
59
Reduziert
45
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+5,19 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,19 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+969.266 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+3,82 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+3,6 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 6,08 % |
146.750
+47.502
| +48 % | +5,19 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 5,49 % |
236.821
-60.428
| -20 % | -3,6 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 13,1 Mio. $ | 4,97 % |
53.489
-2.782
| -5 % | -664.897 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,72 % |
71.561
+1.333
| +2 % | +178.389 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,71 % |
85.621
+13.919
| +19 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 3,45 % |
238.580
+31.952
| +15 % | +1,19 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 7,51 Mio. $ | 2,85 % |
223.160
+1.892
| +0,9 % | +62.007 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 2,61 % |
132.432
-2.696
| -2 % | -136.838 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 2,45 % |
24.067
-280
| -1 % | -73.327 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,2 % |
54.620
+2.809
| +5 % | +289.785 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 5,03 Mio. $ | 1,91 % |
214.722
+6.396
| +3 % | +146.812 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 1,85 % |
18.196
+883
| +5 % | +229.623 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 1,8 % |
61.854
-5.460
| -8 % | -411.603 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
14
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
18 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 1,79 % |
54.020
-5.348
| -9 % | -469.346 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 1,78 % |
71.105
+8.158
| +13 % | +531.871 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
| 4,6 Mio. $ | 1,74 % |
34.650
+1.033
| +3 % | +134.435 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
17
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,57 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 1,67 % |
60.500
+3.705
| +7 % | +266.850 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
18
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,61 % |
37.249
-5.388
| -13 % | -612.747 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
19
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 4,24 Mio. $ | 1,61 % |
81.226
+3.606
| +5 % | +189.170 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
20
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 1,41 % |
143.142
+37.152
| +35 % | +969.266 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
126 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 1,37 % |
95.555
-23.340
| -20 % | -863.095 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 1,25 % |
58.045
-12.486
| -18 % | -697.066 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,7 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 1,19 % |
32.921
+4.865
| +17 % | +457.568 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,15 % |
38.298
+6.320
| +20 % | +502.182 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,5 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 1,06 % |
100.027
+5.605
| +6 % | +150.817 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fifth Third Securities für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Fifth Third Securities 116 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fifth Third Securities für Q4 2017 weist 10 neu, 59 erhöht, 45 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 14.021 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 3,82 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fifth Third Securities im Q4 2017 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 14.021 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
- Fifth Third Securities hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fifth Third Securities im Q4 2017 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,82 Mio. $.
- Fifth Third Securities hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,22 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fifth Third Securities machen im Q4 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
- Fifth Third Securities eröffnete 10 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Fifth Third Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 264 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fifth Third Securities für Q4 2017 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .