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Fifth Third Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,98 Mrd. $
Umschlag
25,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,08 %
Fifth Third Securities is the brokerage and investment advisory firm of Fifth Third Bank, which owns it outright. The firm dates to 1925, and its former names include The Ohio Company, a brokerage, investment bank and adviser that Fifth Third bought in 1998. It sponsors the Summit managed account program, which invests client money in stocks, mutual funds, ETFs and bonds. Summit is open to individuals, high net worth individuals, trusts, estates and foundations.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+51,67 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+145,7 %
AUM
257 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,48 Mio. $
(+0,58 %)
Kapitalfluss
-6,78 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,25 %
Position
114
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
50
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+5,67 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+4 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+3,3 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+2,78 Mio. $ |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+1,63 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,86 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+3,47 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+2,75 Mio. $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+2,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,98 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
92,9 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 6,65 % |
297.249
+22.772
| +8 % | +1,28 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 5,04 % |
56.271
-12.158
| -18 % | -2,75 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,22 % |
99.248
+9.333
| +10 % | +1,02 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 3,53 % |
70.228
+2.600
| +4 % | +329.275 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
| 7,74 Mio. $ | 3,01 % |
71.702
-2.237
| -3 % | -236.820 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 2,88 % |
206.628
+8.076
| +4 % | +284.472 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 2,69 % |
221.268
-9.620
| -4 % | -294.400 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 2,59 % |
135.128
-39.920
| -23 % | -1,93 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
847 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 2,39 % |
24.347
+703
| +3 % | +174.584 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
71,3 Mrd. $
| 5,78 Mio. $ | 2,25 % |
+578.022
| Neu | +5,67 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 2,05 % |
59.368
+3.013
| +5 % | +265.875 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
190 Mrd. $
| 5,17 Mio. $ | 2,01 % |
51.811
+4.457
| +9 % | +436.178 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 1,94 % |
67.314
-27.013
| -29 % | -1,89 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
14
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,88 % |
42.637
-8.987
| -17 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
60,2 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 1,81 % |
188.867
+59.842
| +46 % | +1,47 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
| 4,61 Mio. $ | 1,79 % |
208.326
+16.122
| +8 % | +350.513 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
| 4,37 Mio. $ | 1,7 % |
17.313
+886
| +5 % | +218.429 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,8 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,68 % |
33.617
+2.198
| +7 % | +270.971 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 1,65 % |
118.895
+15.100
| +15 % | +525.928 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
20
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
| 4,09 Mio. $ | 1,59 % |
77.620
-10.440
| -12 % | -550.125 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
187 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,57 % |
62.947
+2.921
| +5 % | +182.726 $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,47 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 1,57 % |
+56.795
| Neu | +4 Mio. $ |
2017 Q3
0 Quartale
|
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 1,48 % |
70.531
-37.372
| -35 % | -1,98 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,42 % |
99.104
-96.336
| -49 % | -3,47 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
25
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,2 Mrd. $
| 3,46 Mio. $ | 1,34 % |
168.362
+75.862
| +82 % | +1,56 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Fifth Third Securities für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Fifth Third Securities 114 Positionen im Wert von 257 Mio. $, ein Anstieg um 0,58 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fifth Third Securities für Q3 2017 weist 9 neu, 47 erhöht, 50 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Schwab US Large- Cap ETF: 578.022 Aktien im Wert von 5,78 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 3,86 Mio. $.
- Der größte Kauf von Fifth Third Securities im Q3 2017 war Schwab US Large- Cap ETF: 578.022 Aktien im Wert von 5,78 Mio. $.
- Fifth Third Securities hat seine Position in Schwab Emerging Markets Equity ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Fifth Third Securities im Q3 2017 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
- Fifth Third Securities hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fifth Third Securities machen im Q3 2017 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- Fifth Third Securities eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Fifth Third Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,58 % auf 257 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fifth Third Securities für Q3 2017 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .