Fiduciary Alliances WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fiduciary Alliance Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	474.490 $	Verkaufen	9.416 -9.684	-51 %	-488.342 $	0,04 %	326
2026 Q2	961.703 $	Verkaufen	19.100 -350	-2 %	-17.637 $	0,07 %	273
2026 Q1	980.298 $	Kaufen	19.450 +428	+2 %	+21.566 $	0,06 %	261
2025 Q4	957.205 $	Verkaufen	19.022 -147	-0,8 %	-7.399 $	0,06 %	247
2025 Q3	963.643 $	Kaufen	19.169 +13.169	+219 %	+663.176 $	0,06 %	239
2025 Q2	301.877 $	Halten	6.000	–	–	0,02 %	396
2025 Q1	301.997 $	Kaufen	+6.000	Neu	+302.421 $	0,03 %	315
2023 Q4	–	Verkaufen	-4.899	Geschlossen	-246.534 $	–	192
2023 Q3	246.534 $	Verkaufen	4.899 -49.593	-91 %	-2,5 Mio. $	0,06 %	150
2023 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	54.492 -155.039	-74 %	-7,81 Mio. $	0,59 %	43
2023 Q1	10,5 Mio. $	Kaufen	209.531 +3.331	+2 %	+167.642 $	2,64 %	10
2022 Q4	10,4 Mio. $	Kaufen	+206.200	Neu	+10,4 Mio. $	2,68 %	10

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stenger Family Office Naperville, Illinois 728 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alpine Bank Wealth Management Grand Junction, Colorado 773 Mio. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aprio Wealth Management Atlanta, Georgia 2,2 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von Fiduciary Alliance: Q3 2026 im Rückblick

Fiduciary Alliance verringerte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 51 %, verkaufte schätzungsweise 488.342 $ und hielt danach 9.416 Aktien im Wert von 474.490 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #326.

Fiduciary Alliance meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fiduciary Alliance 9.416 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 474.490 $.
Fiduciary Alliance verkaufte 9.684 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 488.342 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Fiduciary Alliance aus und war dessen Position auf Rang 326.
Fiduciary Alliance meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von Fiduciary Alliance in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2023 mit 10,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von Fiduciary Alliance für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .