Fermata Advisorss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	206.250 $	Verkaufen	1.450 -1.662	-53 %	-230.407 $	0,04 %	278
2026 Q2	427.967 $	Kaufen	3.112 +738	+31 %	+97.451 $	0,09 %	165
2026 Q1	268.498 $	Verkaufen	2.374 -246	-9 %	-29.586 $	0,06 %	196
2025 Q4	322.910 $	Halten	2.620	–	–	0,08 %	166
2025 Q3	316.256 $	Verkaufen	2.620 -1.449	-36 %	-166.657 $	0,08 %	161
2025 Q2	448.018 $	Verkaufen	4.069 -9.053	-69 %	-896.042 $	0,12 %	136
2025 Q1	1,22 Mio. $	Verkaufen	13.122 -658	-5 %	-66.335 $	0,22 %	93
2024 Q4	1,4 Mio. $	Verkaufen	13.780 -47	-0,3 %	-4.689 $	0,26 %	78
2024 Q3	1,32 Mio. $	Kaufen	13.827 +153	+1 %	+14.126 $	0,27 %	69
2024 Q2	1,27 Mio. $	Verkaufen	13.674 -211	-2 %	-18.190 $	0,29 %	63
2024 Q1	1,17 Mio. $	Kaufen	13.885 +85	+0,6 %	+6.829 $	0,26 %	70
2023 Q4	1,04 Mio. $	Verkaufen	13.800 -49	-0,4 %	-3.488 $	0,25 %	72
2023 Q3	947.409 $	Kaufen	+13.849	Neu	+980.059 $	0,27 %	73
2023 Q2	–	Verkaufen	-9.235	Geschlossen	-590.079 $	–	89
2023 Q1	590.079 $	Verkaufen	9.235 -5.744	-38 %	-351.112 $	0,36 %	55
2022 Q4	876.350 $	Verkaufen	14.979 -4.301	-22 %	-258.256 $	0,26 %	75
2022 Q3	1,12 Mio. $	Kaufen	19.280 +1.478	+8 %	+96.036 $	0,36 %	69
2022 Q2	1,07 Mio. $	Verkaufen	17.802 -127	-0,7 %	-8.405 $	0,37 %	68
2022 Q1	1,37 Mio. $	Verkaufen	17.929 -646	-3 %	-48.531 $	0,51 %	54
2021 Q4	1,55 Mio. $	Verkaufen	18.575 -2.313	-11 %	-186.340 $	0,57 %	49
2021 Q3	1,54 Mio. $	Verkaufen	20.888 -1.567	-7 %	-119.451 $	0,68 %	38
2021 Q2	1,63 Mio. $	Kaufen	22.455 +8.643	+63 %	+598.226 $	0,95 %	29
2021 Q1	900.000 $	Kaufen	+13.812	Neu	+892.882 $	0,76 %	35

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 53 %, verkaufte schätzungsweise 230.407 $ und hielt danach 1.450 Aktien im Wert von 206.250 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #278.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 699 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 1.450 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 206.250 $.
Fermata Advisors verkaufte 1.662 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 230.407 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 278.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2021 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 699 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .