Fermata Advisorss iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF IMCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu IMCG Fondsaktivität für IMCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	477.009 $	Verkaufen	5.081 -443	-8 %	-42.738 $	0,09 %	163
2026 Q2	543.058 $	Kaufen	5.524 +146	+3 %	+13.174 $	0,11 %	150
2026 Q1	423.614 $	Verkaufen	5.378 -118	-2 %	-9.667 $	0,1 %	150
2025 Q4	438.767 $	Verkaufen	5.496 -12	-0,2 %	-975 $	0,11 %	141
2025 Q3	455.640 $	Verkaufen	5.508 -550	-9 %	-44.843 $	0,12 %	135
2025 Q2	486.042 $	Verkaufen	6.058 -1.210	-17 %	-89.969 $	0,13 %	131
2025 Q1	519.178 $	Verkaufen	7.268 -220	-3 %	-16.764 $	0,09 %	154
2024 Q4	565.532 $	Verkaufen	7.488 -747	-9 %	-57.155 $	0,11 %	131
2024 Q3	600.876 $	Verkaufen	8.235 -466	-5 %	-32.324 $	0,12 %	109
2024 Q2	589.506 $	Verkaufen	8.701 -24.449	-74 %	-1,66 Mio. $	0,14 %	98
2024 Q1	2,34 Mio. $	Verkaufen	33.150 -26.318	-44 %	-1,75 Mio. $	0,53 %	46
2023 Q4	3,83 Mio. $	Verkaufen	59.468 -1.296	-2 %	-76.141 $	0,91 %	34
2023 Q3	3,47 Mio. $	Kaufen	+60.764	Neu	+3,67 Mio. $	0,98 %	33
2023 Q2	–	Verkaufen	-8.649	Geschlossen	-497.876 $	–	87
2023 Q1	497.876 $	Verkaufen	8.649 -71.406	-89 %	-4,08 Mio. $	0,3 %	59
2022 Q4	4,31 Mio. $	Verkaufen	80.055 -16.668	-17 %	-897.860 $	1,28 %	26
2022 Q3	4,87 Mio. $	Kaufen	96.723 +19.847	+26 %	+1,11 Mio. $	1,59 %	19
2022 Q2	3,99 Mio. $	Kaufen	76.876 +34.404	+81 %	+1,96 Mio. $	1,39 %	21
2022 Q1	2,73 Mio. $	Kaufen	42.472 +14.721	+53 %	+947.928 $	1,02 %	32
2021 Q4	2,03 Mio. $	Kaufen	27.751 +18.538	+201 %	+1,35 Mio. $	0,74 %	39
2021 Q3	635.000 $	Kaufen	+9.213	Neu	+650.620 $	0,28 %	66

Weitere Fonds mit IMCG im Portfolio

Cornerstone Planning Group Fairfield, New Jersey 808 Mio. $ AUM 14,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Strategies New York 1,03 Mrd. $ AUM 18,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OxenFree Capital Satellite Beach, Florida 231 Mio. $ AUM 11,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Scott Capital Advisors Portland, Oregon 696 Mio. $ AUM 7,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMCG-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) im Q3 2026 um 8 %, verkaufte schätzungsweise 42.738 $ und hielt danach 5.081 Aktien im Wert von 477.009 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #163.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IMCG und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 4,87 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds IMCG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 5.081 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Wert von 477.009 $.
Fermata Advisors verkaufte 443 Aktien von iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 42.738 $.
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 163.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF erreichte im Q3 2022 mit 4,87 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 123 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .