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Expect Equity LLC Portfolio-Positionen
AUM
155 Mio. $
Umschlag
10,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
48,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,81 Mio. $
(+5,4 %)
Kapitalfluss
-2,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,17 %
Position
49
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cooper Companies
COO
|
+1,2 Mio. $ |
| 2 |
Lakeland Industries
LAKE
|
+658.009 $ |
| 3 |
Nomad Foods
NOMD
|
+483.245 $ |
| 4 |
Concentra Group Holdings
CON
|
+470.959 $ |
| 5 |
Bruker
BRKR
|
+369.169 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Limbach Holdings
LMB
|
+1,87 Mio. $ |
| 2 |
Carter's
CRI
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
TTM Technologies
TTMI
|
+1,23 Mio. $ |
| 4 |
Hain Celestial
HAIN
|
+715.601 $ |
| 5 |
Core & Main
CNM
|
+433.241 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,25 % |
| 2 | Technologie | 19,17 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 14,62 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,9 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cousins Properties
CUZ
4,88 Mrd. $
| 3,34 Mio. $ | 3,57 % |
111.331
-9.000
| -7 % | -254.008 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
2
Hasbro
HAS
16,9 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 3,55 % |
45.085
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
3
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
3,26 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 3,36 % |
32.211
-1.000
| -3 % | -75.469 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
4
MKS Inc
MKSI
14,6 Mrd. $
| 3,13 Mio. $ | 3,34 % |
31.490
+1.880
| +6 % | +152.791 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
5
Oshkosh
OSK
8,64 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 3,31 % |
27.345
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
6
Ceco Environmental
CECO
3,18 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 3,27 % |
108.055
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
7
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 3,04 Mio. $ | 3,25 % |
143.586
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
TTM Technologies
TTMI
7,81 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 3,17 % |
72.800
-44.346
| -38 % | -1,23 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
9
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 3,17 % |
127.065
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
10
Flowserve
FLS
10,5 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 3,17 % |
56.719
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
11
Core & Main
CNM
8,3 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,93 % |
45.400
-8.100
| -15 % | -433.241 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
12
VSE Corp
VSEC
5,1 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 2,92 % |
20.916
-2.569
| -11 % | -320.111 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
| 2,55 Mio. $ | 2,72 % |
40.323
-2.457
| -6 % | -147.201 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
14
LSI Industries
LYTS
577 Mio. $
| 2,55 Mio. $ | 2,72 % |
149.850
+12.996
| +9 % | +208.699 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
15
Commercial Metals
CMC
6,85 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 2,59 % |
49.545
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
16
Modine Manufacturing
MOD
7,22 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 2,57 % |
24.485
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Nomad Foods
NOMD
1,67 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 2,57 % |
141.590
+26.330
| +23 % | +483.245 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
18
Mama's Creations
MAMA
613 Mio. $
| 2,4 Mio. $ | 2,56 % |
288.776
+5.552
| +2 % | +39.976 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
19
Kemper
KMPR
2,01 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 2,46 % |
35.630
+3.620
| +11 % | +223.994 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
20
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 2,38 % |
27.224
+600
| +2 % | +52.692 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
21
Lamb Weston
LW
7,72 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 2,38 % |
42.940
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
22
CACI
CACI
14,2 Mrd. $
| 2,18 Mio. $ | 2,32 % |
4.568
+310
| +7 % | +137.334 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 2,31 % |
52.440
+9.560
| +22 % | +369.169 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
24
Option Care Health
OPCH
4,74 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 2,26 % |
65.161
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
|
25
Limbach Holdings
LMB
657 Mio. $
| 2,01 Mio. $ | 2,15 % |
14.342
-16.471
| -53 % | -1,87 Mio. $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Expect Equity LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Expect Equity LLC 49 Positionen im Wert von 93,7 Mio. $, ein Anstieg um 5,4 % gegenüber 88,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Expect Equity LLC für Q2 2025 weist 2 neu, 13 erhöht, 10 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cooper Companies: 15.660 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Limbach Holdings mit einem geschätzten Wert von 1,87 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Expect Equity LLC im Q2 2025 war Cooper Companies: 15.660 Aktien im Wert von 1,11 Mio. $.
- Expect Equity LLC hat seine Position in Lakeland Industries in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 658.009 $.
- Der größte Positionsabbau von Expect Equity LLC im Q2 2025 entfiel auf Limbach Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Expect Equity LLC hat seine Position in Carter's im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Expect Equity LLC machen im Q2 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,7 Mio. $ aus.
- Expect Equity LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Expect Equity LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 93,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Expect Equity LLC für Q2 2025 am 14. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .