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Exane Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
144 Mio. $
Umschlag
66,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,8 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+407,38 %
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
-133 Mio. $
(-48 %)
Kapitalfluss
-130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-89,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,13 %
Position
36
Neu
8
Aufgestockt
3
Reduziert
9
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+6,5 Mio. $ |
| 2 |
Uber
UBER
|
+6,29 Mio. $ |
| 3 |
CRH
CRH
|
+4,61 Mio. $ |
| 4 |
Ferrovial N.V. Ordinary Shares
FER
|
+3,97 Mio. $ |
| 5 |
Deutsche Bank
DB
|
+3,91 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smurfit Westrock
SW
|
+17,5 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+15,9 Mio. $ |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+12,1 Mio. $ |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+10,7 Mio. $ |
| 5 |
DoorDash
DASH
|
+10,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 19,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Industrie | 16,2 % |
| 4 | Grundstoffe | 15,33 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 13,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
DoorDash
DASH
77,5 Mrd. $
| – | – |
-50.522
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
|
27
Datadog
DDOG
67,6 Mrd. $
| – | – |
-40.740
| Geschlossen | -12,1 Mio. $ | – |
|
28
Guidewire Software
GWRE
12,9 Mrd. $
| – | – |
-30.390
| Geschlossen | -4,27 Mio. $ | – |
|
29
Logitech
LOGI
14,2 Mrd. $
| – | – |
-1.441
| Geschlossen | -124.749 $ | – |
|
|
30
Palo Alto Networks
PANW
277 Mrd. $
| – | – |
-27.400
| Geschlossen | -10,7 Mio. $ | – |
|
31
TotalEnergies
TTE
193 Mrd. $
| – | – |
-2.115
| Geschlossen | -164.459 $ | – |
|
32
Take-Two Interactive
TTWO
43,9 Mrd. $
| – | – |
-28.748
| Geschlossen | -8,21 Mio. $ | – |
|
33
UBS Group
UBS
150 Mrd. $
| – | – |
-180.748
| Geschlossen | -8,28 Mio. $ | – |
|
34
Zscaler
ZS
32,3 Mrd. $
| – | – |
-28.963
| Geschlossen | -4,67 Mio. $ | – |
|
35
Amrize Ltd
AMRZ
22 Mrd. $
| – | – |
-129.703
| Geschlossen | -6,35 Mio. $ | – |
|
36
Figma
FIG
10,2 Mrd. $
| – | – |
-430.581
| Geschlossen | -8,9 Mio. $ | – |
|
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YAVAPFMC
Portfolio-Rückblick von Exane Asset Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Exane Asset Management 36 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.
Exane Asset Management zog im Q3 2026 netto 130 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Datadog – eine Position im geschätzten Wert von 12,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Exane Asset Management eine neue Position in Microsoft im Wert von 8,19 Mio. $.
- Der größte Kauf von Exane Asset Management im Q3 2026 war Microsoft: 14.064 Aktien im Wert von 8,19 Mio. $.
- Exane Asset Management hat seine Position in CRH in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Exane Asset Management im Q3 2026 entfiel auf Smurfit Westrock und belief sich schätzungsweise auf 17,5 Mio. $.
- Exane Asset Management hat seine Position in Datadog im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Exane Asset Management machen im Q3 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
- Exane Asset Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Exane Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 144 Mio. $.
Auf Grundlage der von Exane Asset Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .