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BRIA Capital Group, LLC Portfolio-Positionen

AUM 147 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+7,13 Mio. $
Kapitalfluss %
4,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,48 %
Position
74
Neu
5
Aufgestockt
42
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+12,4 Mio. $
2
SCHI-Symbol
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
+9,09 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,55 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,06 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,36 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+16,5 Mio. $
2
SCHJ-Symbol
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
+3,72 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,76 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,7 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,13 %
2 Technologie 24,4 %
3 Energie 12,35 %
4 Basiskonsumgüter 8,31 %
5 Versorger 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHJ-Symbol
1
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
13,7 Mio. $ 9,34 %
568.355
-152.274
-21 % -3,72 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,44 %
+122.928
Neu +12,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
SCHI-Symbol
3
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
11,1 Mrd. $
8,8 Mio. $ 5,99 %
+410.244
Neu +9,09 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
6,41 Mio. $ 4,37 %
12.497
-3.470
-22 % -1,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
5,8 Mio. $ 3,96 %
17.427
-5.492
-24 % -1,76 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
5,79 Mio. $ 3,95 %
25.350
-7.946
-24 % -1,7 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
5,72 Mio. $ 3,9 %
35.140
-2.784
-7 % -435.302 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
5,18 Mio. $ 3,53 %
15.191
+7.388
+95 % +2,55 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,44 Mio. $ 3,02 %
17.810
+8.120
+84 % +2,06 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
445 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3 %
21.519
+1.231
+6 % +242.392 $
2025 Q4
3 Quartale
XLK-Symbol
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,75 %
20.638
+988
+5 % +182.375 $
2026 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
12
Micron Technology
MU
969 Mrd. $
3,96 Mio. $ 2,7 %
3.714
-500
-12 % -474.947 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
13
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,33 %
32.864
+9.557
+41 % +1,05 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
2,41 Mio. $ 1,64 %
2.082
+368
+21 % +434.239 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,59 %
3.819
-683
-15 % -351.364 $
2025 Q4
3 Quartale
NEE-Symbol
16
NextEra Energy
NEE
171 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,56 %
30.163
+3.991
+15 % +337.581 $
2026 Q2
1 Quartal
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,5 %
6.249
-4.337
-41 % -1,63 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
414 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,48 %
20.175
+1.764
+10 % +198.735 $
2025 Q4
3 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
451 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,43 %
2.311
+160
+7 % +149.367 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,37 %
7.610
+1.120
+17 % +295.477 $
2025 Q4
3 Quartale
AMAT-Symbol
21
Applied Materials
AMAT
298 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,34 %
3.841
+1.016
+36 % +515.886 $
2026 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,33 %
13.478
+2.711
+25 % +397.261 $
2025 Q4
3 Quartale
PLTR-Symbol
23
Palantir
PLTR
471 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,19 %
9.373
-6.454
-41 % -1,03 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,17 %
5.169
+765
+17 % +267.572 $
2026 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
25
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,13 %
13.070
+3.505
+37 % +482.825 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3

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Nitorum Capital New York 147 Mio. $ AUM 45,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVF
Markin Volterra Fund Rye, New York 147 Mio. $ AUM
Sun Group Wealth Partners
Sun Group Wealth Partners Irvine, California 147 Mio. $ AUM
Mueller Wealth
Mueller Wealth Mishicot, Wisconsin 147 Mio. $ AUM
PCM
Potomac Capital Management New York 147 Mio. $ AUM
RIP
Reliant Investment Partners Pinehurst, North Carolina 147 Mio. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von BRIA Capital Group, LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt BRIA Capital Group, LLC 74 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

BRIA Capital Group, LLC investierte 7,13 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 122.928 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 16,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von BRIA Capital Group, LLC im Q3 2026 war iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF: 122.928 Aktien im Wert von 12,4 Mio. $.
  • BRIA Capital Group, LLC hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von BRIA Capital Group, LLC im Q3 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,5 Mio. $.
  • BRIA Capital Group, LLC hat seine Position in Yum! Brands im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 221.246 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von BRIA Capital Group, LLC machen im Q3 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • BRIA Capital Group, LLC eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von BRIA Capital Group, LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von BRIA Capital Group, LLC für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .