EP Wealth Advisors
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EP Wealth Advisorss iShares Russell 2000 Value ETF IWN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu IWN Fondsaktivität für IWN
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		12,2 Mio. $ Verkaufen
55.270
-1.076
-2 % -225.238 $ 0,05 % 242
2026
Q1 		10,7 Mio. $ Verkaufen
56.346
-1.784
-3 % -345.333 $ 0,05 % 209
2025
Q4 		10,5 Mio. $ Kaufen
+58.130
Neu +10,4 Mio. $ 0,05 % 196
2025
Q2 		9,9 Mio. $ Verkaufen
62.532
-9.005
-13 % -1,34 Mio. $ 0,06 % 184
2025
Q1 		10,8 Mio. $ Kaufen
71.537
+4.268
+6 % +689.443 $ 0,09 % 145
2024
Q4 		11 Mio. $ Verkaufen
67.269
-114
-0,2 % -19.455 $ 0,09 % 134
2024
Q3 		11,2 Mio. $ Kaufen
67.383
+13.491
+25 % +2,19 Mio. $ 0,1 % 135
2024
Q2 		8,21 Mio. $ Kaufen
53.892
+6.533
+14 % +999.157 $ 0,09 % 135
2024
Q1 		7,52 Mio. $ Verkaufen
47.359
-1.788
-4 % -270.789 $ 0,09 % 131
2023
Q4 		7,63 Mio. $ Verkaufen
49.147
-4.490
-8 % -621.966 $ 0,1 % 127
2023
Q3 		7,27 Mio. $ Verkaufen
53.637
-359.272
-87 % -51,5 Mio. $ 0,11 % 122
2023
Q2 		7,85 Mio. $ Kaufen
412.909
+381.915
+1.232 % +51,6 Mio. $ 0,11 % 119
2023
Q1 		5,53 Mio. $ Verkaufen
30.994
-300.209
-91 % -43,5 Mio. $ 0,1 % 126
2022
Q4 		45,9 Mio. $ Verkaufen
331.203
-33.954
-9 % -4,79 Mio. $ 0,83 % 33
2022
Q3 		47,1 Mio. $ Kaufen
365.157
+5.715
+2 % +826.050 $ 1,07 % 17
2022
Q2 		48,9 Mio. $ Kaufen
359.442
+6.928
+2 % +1,03 Mio. $ 1,1 % 18
2022
Q1 		56,9 Mio. $ Kaufen
352.514
+10.195
+3 % +1,63 Mio. $ 1,25 % 11
2021
Q4 		56,8 Mio. $ Kaufen
342.319
+1.528
+0,4 % +254.619 $ 1,34 % 11
2021
Q3 		54,6 Mio. $ Kaufen
340.791
+9.718
+3 % +1,56 Mio. $ 1,5 % 9
2021
Q2 		54,9 Mio. $ Kaufen
331.073
+4.239
+1 % +699.220 $ 1,52 % 9
2021
Q1 		52,1 Mio. $ Verkaufen
326.834
-6.892
-2 % -1,04 Mio. $ 1,66 % 9
2020
Q4 		44 Mio. $ Kaufen
333.726
+13.119
+4 % +1,55 Mio. $ 1,55 % 11
2020
Q3 		31,8 Mio. $ Kaufen
320.607
+182.045
+131 % +18,5 Mio. $ 1,37 % 11
2020
Q2 		13,5 Mio. $ Kaufen
138.562
+117.013
+543 % +10,6 Mio. $ 0,58 % 40
2020
Q1 		1,77 Mio. $ Kaufen
21.549
+2.936
+16 % +329.383 $ 0,09 % 123
2019
Q4 		2,39 Mio. $ Kaufen
18.613
+9.034
+94 % +1,12 Mio. $ 0,1 % 120
2019
Q3 		1,14 Mio. $ Kaufen
9.579
+3.910
+69 % +461.828 $ 0,06 % 140
2019
Q2 		683.000 $ Verkaufen
5.669
-9.935
-64 % -1,2 Mio. $ 0,04 % 168
2019
Q1 		1,87 Mio. $ Verkaufen
15.604
-55.211
-78 % -6,6 Mio. $ 0,18 % 80
2018
Q4 		7,62 Mio. $ Kaufen
70.815
+65.569
+1.250 % +7,89 Mio. $ 0,59 % 42
2018
Q3 		698.000 $ Kaufen
5.246
+1.402
+36 % +188.824 $ 0,05 % 148
2018
Q2 		507.000 $ Kaufen
3.844
+936
+32 % +120.617 $ 0,05 % 116
2018
Q1 		354.000 $ Kaufen
2.908
+125
+4 % +15.653 $ 0,03 % 143
2017
Q4 		350.000 $ Kaufen
2.783
+700
+34 % +87.496 $ 0,04 % 131
2017
Q3 		259.000 $ Verkaufen
2.083
-74
-3 % -8.722 $ 0,03 % 146
2017
Q2 		256.000 $ Verkaufen
2.157
-750
-26 % -88.169 $ 0,03 % 153
2017
Q1 		343.000 $ Kaufen
2.907
+252
+9 % +29.901 $ 0,05 % 105
2016
Q4 		316.000 $ Kaufen
+2.655
Neu +293.415 $ 0,05 % 104

Weitere Fonds mit IWN im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York 15 Mrd. $ AUM
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York 29,1 Mrd. $ AUM
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York 34,1 Mrd. $ AUM 29,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 202 Mrd. $ AUM 37,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas 11,3 Mrd. $ AUM 53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWN-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) im Q2 2026 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 225.238 $ und hielt danach 55.270 Aktien im Wert von 12,2 Mio. $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #242.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in IWN und hielt sie seitdem in 38 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 56,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.083 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWN.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 55.270 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Wert von 12,2 Mio. $.
  • EP Wealth Advisors verkaufte 1.076 Aktien von iShares Russell 2000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 225.238 $.
  • iShares Russell 2000 Value ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 242.
  • EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in iShares Russell 2000 Value ETF und hielt sie seitdem in 38 Quartalen.
  • Die Position von EP Wealth Advisors in iShares Russell 2000 Value ETF erreichte im Q1 2022 mit 56,9 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.083 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 2000 Value ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .