EP Wealth Advisorss iShares Morningstar Growth ETF ILCG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu ILCG Fondsaktivität für ILCG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	506.498 $	Kaufen	4.328 +1.117	+35 %	+124.887 $	﹤0,01 %	1030
2026 Q1	306.586 $	Halten	3.211	–	–	﹤0,01 %	1150
2025 Q4	334.072 $	Kaufen	+3.211	Neu	+335.342 $	﹤0,01 %	1076
2025 Q2	315.700 $	Kaufen	3.258 +493	+18 %	+42.816 $	﹤0,01 %	988
2025 Q1	223.937 $	Halten	2.765	–	–	﹤0,01 %	1078
2024 Q4	247.744 $	Halten	2.765	–	–	﹤0,01 %	958
2024 Q3	232.371 $	Verkaufen	2.765 -6.085	-69 %	-493.237 $	﹤0,01 %	970
2024 Q2	720.479 $	Verkaufen	8.850 -3.025	-25 %	-231.541 $	0,01 %	456
2024 Q1	896.325 $	Halten	11.875	–	–	0,01 %	397
2023 Q4	805.363 $	Halten	11.875	–	–	0,01 %	404
2023 Q3	708.344 $	Kaufen	11.875 +6.604	+125 %	+410.572 $	0,01 %	395
2023 Q2	783.008 $	Verkaufen	5.271 -220	-4 %	-12.646 $	0,01 %	370
2023 Q1	603.661 $	Verkaufen	5.491 -8.699	-61 %	-455.634 $	0,01 %	383
2022 Q4	690.769 $	Halten	14.190	–	–	0,01 %	333
2022 Q3	685.000 $	Halten	14.190	–	–	0,02 %	264
2022 Q2	711.000 $	Halten	14.190	–	–	0,02 %	312
2022 Q1	922.000 $	Halten	14.190	–	–	0,02 %	285
2021 Q4	1,02 Mio. $	Halten	14.190	–	–	0,02 %	255
2021 Q3	930.000 $	Halten	14.190	–	–	0,03 %	250
2021 Q2	919.000 $	Halten	14.190	–	–	0,03 %	251
2021 Q1	819.000 $	Halten	14.190	–	–	0,03 %	254
2020 Q4	823.000 $	Halten	14.190	–	–	0,03 %	210
2020 Q3	759.000 $	Kaufen	+14.190	Neu	+731.435 $	0,03 %	185
2020 Q2	–	Verkaufen	-14.385	Geschlossen	-625.214 $	–	213
2020 Q1	534.000 $	Halten	14.385	–	–	0,03 %	245
2019 Q4	604.000 $	Kaufen	+14.385	Neu	+571.797 $	0,02 %	253

Weitere Fonds mit ILCG im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearstead Trust Portland, Maine 765 Mio. $ AUM 36,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAS Wealth Partners Leawood, Kansas 1,92 Mrd. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BDWCC

B&D White Capital Company Lakeway, Texas 1 Mrd. $ AUM 19,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ILCG-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) im Q2 2026 um 35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 124.887 $ und erhöhte die Position damit auf 4.328 Aktien im Wert von 506.498 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1030.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in ILCG und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 352 von Wall St. Rank erfasste Fonds ILCG.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 4.328 Aktien von iShares Morningstar Growth ETF im Wert von 506.498 $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.117 Aktien von iShares Morningstar Growth ETF im geschätzten Wert von 124.887 $.
iShares Morningstar Growth ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 1030.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Morningstar Growth ETF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von EP Wealth Advisors in iShares Morningstar Growth ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 352 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Growth ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .