Envision Financials WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Envision Financial Aktiendetails zu DON Fondsaktivität für DON

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	411.412 $	Verkaufen	4.719 -18.756	-80 %	-1,07 Mio. $	0,18 %	40
2026 Q2	1,33 Mio. $	Verkaufen	23.475 -8.975	-28 %	-494.482 $	0,61 %	28
2026 Q1	1,7 Mio. $	Verkaufen	32.450 -635	-2 %	-34.246 $	0,92 %	24
2025 Q4	1,71 Mio. $	Verkaufen	33.085 -6.577	-17 %	-338.909 $	0,9 %	24
2025 Q3	2,07 Mio. $	Verkaufen	39.662 -370	-0,9 %	-19.161 $	1,19 %	24
2025 Q2	2,01 Mio. $	Verkaufen	40.032 -991	-2 %	-47.849 $	1,34 %	24
2025 Q1	2,03 Mio. $	Verkaufen	41.023 -497	-1 %	-25.330 $	1,53 %	21
2024 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	+41.520	Neu	+2,18 Mio. $	1,7 %	19

Weitere Fonds mit DON im Portfolio

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania 1,36 Mrd. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Precedent Wealth Partners Houston, Texas 651 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Melone Private Wealth Auburn Hills, Michigan 255 Mio. $ AUM 3,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado 805 Mio. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DON-Position von Envision Financial: Q3 2026 im Rückblick

Envision Financial verringerte seine Beteiligung an WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) im Q3 2026 um 80 %, verkaufte schätzungsweise 1,07 Mio. $ und hielt danach 4.719 Aktien im Wert von 411.412 $. Die Position macht 0,18 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #40.

Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DON und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds DON.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Envision Financial 4.719 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Wert von 411.412 $.
Envision Financial verkaufte 18.756 Aktien von WisdomTree US MidCap Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $.
WisdomTree US MidCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,18 % des Portfolios von Envision Financial aus und war dessen Position auf Rang 40.
Envision Financial meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree US MidCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Envision Financial in WisdomTree US MidCap Dividend Fund erreichte im Q4 2024 mit 2,12 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 100 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Envision Financial für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .