Elm3 Financial Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Elm3 Financial Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,31 Mio. $	Verkaufen	4.589 -42	-0,9 %	-12.507 $	0,87 %	27
2026 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	4.631 +75	+2 %	+21.494 $	0,96 %	27
2026 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	4.556 +1.288	+39 %	+348.558 $	1,01 %	26
2025 Q4	842.981 $	Kaufen	3.268 +1.054	+48 %	+270.022 $	0,7 %	37
2025 Q3	562.976 $	Verkaufen	2.214 -77	-3 %	-19.096 $	0,46 %	49
2025 Q2	542.921 $	Verkaufen	2.291 -103	-4 %	-22.978 $	0,45 %	46
2025 Q1	530.870 $	Kaufen	2.394 +962	+67 %	+229.738 $	0,47 %	50
2024 Q4	344.081 $	Kaufen	+1.432	Neu	+352.351 $	0,29 %	64

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Elm3 Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Elm3 Financial Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 0,91 %, verkaufte schätzungsweise 12.507 $ und hielt danach 4.589 Aktien im Wert von 1,31 Mio. $. Die Position macht 0,87 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #27.

Elm3 Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elm3 Financial Group 4.589 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,31 Mio. $.
Elm3 Financial Group verkaufte 42 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.507 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,87 % des Portfolios von Elm3 Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 27.
Elm3 Financial Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Elm3 Financial Group in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 1,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Elm3 Financial Group für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .